TONI TRANS CONSTRUCT SRL
CUI: 18624503
J14/211/2006
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18624503
Cod înmatriculare
J14/211/2006
EUID
ROONRC.J14/211/2006
Data înmatriculării
2006-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, Str. 1 DECEMBRIE 1918, 3, 3, B, 1, 1, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE 1918
Număr:
3
Bloc:
3
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 543.208 RON | 551.341 RON | 544.273 RON | 1.555 RON | 7.068 RON | 266.085 RON | 165.178 RON | 100.907 RON | 26.007 RON | 240.078 RON | 30.428 RON | 20.589 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 283.455 RON | 302.684 RON | 390.585 RON | −87.846 RON | −87.901 RON | 216.153 RON | 134.627 RON | 81.526 RON | −61.839 RON | 277.992 RON | 28.060 RON | 39.941 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 393.252 RON | 406.389 RON | 347.706 RON | 54.750 RON | 58.683 RON | 198.540 RON | 107.722 RON | 90.818 RON | −11.038 RON | 209.578 RON | 30.503 RON | 21.336 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 470.362 RON | 475.820 RON | 480.817 RON | −9.727 RON | −4.997 RON | 208.516 RON | 77.826 RON | 130.690 RON | −24.963 RON | 233.479 RON | 33.679 RON | 24.440 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 535.017 RON | 535.018 RON | 602.923 RON | −67.905 RON | −67.905 RON | 139.341 RON | 55.353 RON | 83.988 RON | −94.813 RON | 234.154 RON | 17.874 RON | 44.907 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 297.476 RON | 297.497 RON | 324.813 RON | −29.927 RON | −27.316 RON | 101.931 RON | 48.475 RON | 53.456 RON | −129.541 RON | 231.472 RON | 10.928 RON | 31.440 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 177.782 RON | 178.195 RON | 228.718 RON | −50.523 RON | −50.523 RON | 92.273 RON | 41.597 RON | 50.676 RON | −180.064 RON | 272.337 RON | 2.310 RON | 44.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERENDI ANTAL
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−180.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
177,8 K RON
Rezultat Net 2025
−50,5 K RON
Total Active 2025
92,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 543,2 K RON | 283,5 K RON | 393,3 K RON | 470,4 K RON | 535,0 K RON | 297,5 K RON | 177,8 K RON |
| Venituri totale | 551,3 K RON | 302,7 K RON | 406,4 K RON | 475,8 K RON | 535,0 K RON | 297,5 K RON | 178,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 544,3 K RON | 390,6 K RON | 347,7 K RON | 480,8 K RON | 602,9 K RON | 324,8 K RON | 228,7 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −87,8 K RON | 54,8 K RON | −9,7 K RON | −67,9 K RON | −29,9 K RON | −50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 253,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−180.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,6 K RON (45.1%)
Active circulante50,7 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe44,4 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,96 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,01 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,4%
Marjă netă
-28,4%
ROA
-54,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240,1 K RON | 266,1 K RON | 90,2% |
| 2020 | 278,0 K RON | 216,2 K RON | 128,6% |
| 2021 | 209,6 K RON | 198,5 K RON | 105,6% |
| 2022 | 233,5 K RON | 208,5 K RON | 112,0% |
| 2023 | 234,2 K RON | 139,3 K RON | 168,0% |
| 2024 | 231,5 K RON | 101,9 K RON | 227,1% |
| 2025 | 272,3 K RON | 92,3 K RON | 295,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 543,2 K RON | 283,5 K RON | 393,3 K RON | 470,4 K RON | 535,0 K RON | 297,5 K RON | 177,8 K RON | ▼ 40,2% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −87,8 K RON | 54,8 K RON | −9,7 K RON | −67,9 K RON | −29,9 K RON | −50,5 K RON | ▼ 68,8% |
| Total active | 266,1 K RON | 216,2 K RON | 198,5 K RON | 208,5 K RON | 139,3 K RON | 101,9 K RON | 92,3 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | −61,8 K RON | −11,0 K RON | −25,0 K RON | −94,8 K RON | −129,5 K RON | −180,1 K RON | ▼ 39,0% |
| Datorii totale | 240,1 K RON | 278,0 K RON | 209,6 K RON | 233,5 K RON | 234,2 K RON | 231,5 K RON | 272,3 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,29 | 0,43 | 0,56 | 0,36 | 0,23 | 0,19 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 0,29 | -30,99 | 13,92 | -2,07 | -12,69 | -10,06 | -28,42 | ▼ 182,5% |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 55 | 32 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.