TRANSMIHROC S.R.L.
CUI: 35608818
J2016000056149
SRL
Covasna, Sat Barcani, Comuna Barcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35608818
Cod înmatriculare
J2016000056149
EUID
ROONRC.J2016000056149
Data înmatriculării
2016-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Barcani, Comuna Barcani, Pârâul Cresteş, 1
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Barcani, Comuna Barcani
Stradă:
Pârâul Cresteş
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 527.261 RON | 547.261 RON | 522.129 RON | 19.659 RON | 25.132 RON | 122.943 RON | 36.371 RON | 86.572 RON | 2.727 RON | 120.216 RON | 0 RON | 69.911 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 564.401 RON | 564.401 RON | 475.225 RON | 83.607 RON | 89.176 RON | 141.825 RON | 35.733 RON | 106.092 RON | 86.334 RON | 55.491 RON | 4.309 RON | 90.875 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.185.894 RON | 1.185.895 RON | 893.711 RON | 282.533 RON | 292.184 RON | 429.330 RON | 25.408 RON | 403.922 RON | 368.867 RON | 60.463 RON | 26.691 RON | 163.365 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.891.703 RON | 1.891.704 RON | 1.708.283 RON | 164.874 RON | 183.421 RON | 532.828 RON | 157.024 RON | 375.804 RON | 165.114 RON | 367.714 RON | 23.235 RON | 198.394 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.938.636 RON | 2.946.939 RON | 2.293.957 RON | 622.333 RON | 652.982 RON | 827.274 RON | 323.570 RON | 503.704 RON | 622.573 RON | 204.701 RON | 68.616 RON | 323.129 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.117.249 RON | 3.117.489 RON | 2.840.741 RON | 239.204 RON | 276.748 RON | 1.355.420 RON | 698.114 RON | 657.306 RON | 711.777 RON | 643.643 RON | 134.378 RON | 544.459 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 5.148.620 RON | 5.148.620 RON | 4.323.868 RON | 696.828 RON | 824.752 RON | 1.814.615 RON | 825.783 RON | 988.832 RON | 697.068 RON | 1.117.547 RON | 226.554 RON | 702.136 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOE MIHAI-MARIAN
administrator
Loc. Întorsura Buzăului, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,15 M RON
Rezultat Net 2025
696,8 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 527,3 K RON | 564,4 K RON | 1,19 M RON | 1,89 M RON | 2,94 M RON | 3,12 M RON | 5,15 M RON |
| Venituri totale | 547,3 K RON | 564,4 K RON | 1,19 M RON | 1,89 M RON | 2,95 M RON | 3,12 M RON | 5,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 522,1 K RON | 475,2 K RON | 893,7 K RON | 1,71 M RON | 2,29 M RON | 2,84 M RON | 4,32 M RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 83,6 K RON | 282,5 K RON | 164,9 K RON | 622,3 K RON | 239,2 K RON | 696,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate825,8 K RON (45.5%)
Active circulante988,8 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri226,6 K RON
Creanțe702,1 K RON
Numerar60,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,73 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,33 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,5%
ROA
38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,2 K RON | 122,9 K RON | 97,8% |
| 2020 | 55,5 K RON | 141,8 K RON | 39,1% |
| 2021 | 60,5 K RON | 429,3 K RON | 14,1% |
| 2022 | 367,7 K RON | 532,8 K RON | 69,0% |
| 2023 | 204,7 K RON | 827,3 K RON | 24,7% |
| 2024 | 643,6 K RON | 1,36 M RON | 47,5% |
| 2025 | 1,12 M RON | 1,81 M RON | 61,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 527,3 K RON | 564,4 K RON | 1,19 M RON | 1,89 M RON | 2,94 M RON | 3,12 M RON | 5,15 M RON | ▲ 65,2% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 83,6 K RON | 282,5 K RON | 164,9 K RON | 622,3 K RON | 239,2 K RON | 696,8 K RON | ▲ 191,3% |
| Total active | 122,9 K RON | 141,8 K RON | 429,3 K RON | 532,8 K RON | 827,3 K RON | 1,36 M RON | 1,81 M RON | ▲ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 86,3 K RON | 368,9 K RON | 165,1 K RON | 622,6 K RON | 711,8 K RON | 697,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 120,2 K RON | 55,5 K RON | 60,5 K RON | 367,7 K RON | 204,7 K RON | 643,6 K RON | 1,12 M RON | ▲ 73,6% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,91 | 6,68 | 1,02 | 2,46 | 1,02 | 0,88 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | 3,73 | 14,81 | 23,82 | 8,72 | 21,18 | 7,67 | 13,53 | ▲ 76,4% |
| Scor bonitate | 43 | 95 | 100 | 67 | 100 | 72 | 73 | ▲ 1,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (696,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.