VISIONARIA SRL

CUI: 14376146 J14/2/2002 SRL Covasna, Sat Hăghig, Comuna Hăghig
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14376146
Cod înmatriculare J14/2/2002
EUID ROONRC.J14/2/2002
Data înmatriculării 2002-01-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2024) 24 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Hăghig, Comuna Hăghig, Str. ROMANA, 203, 527100

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Hăghig, Comuna Hăghig
Sector: 0
Stradă: Str. ROMANA
Număr: 203
Cod poștal: 527100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 9.177.856 RON 9.258.623 RON 8.567.790 RON 585.057 RON 690.833 RON 4.332.315 RON 156.669 RON 4.175.646 RON 2.118.861 RON 2.224.653 RON 1.187.804 RON 2.602.898 RON 0 RON 11.199 RON 18
2020 7.043.128 RON 7.204.340 RON 7.099.019 RON 71.316 RON 105.321 RON 3.603.188 RON 296.543 RON 3.306.645 RON 2.190.177 RON 1.425.266 RON 1.256.129 RON 1.690.689 RON 0 RON 12.255 RON 18
2021 7.463.999 RON 7.487.916 RON 7.348.681 RON 116.697 RON 139.235 RON 4.085.432 RON 645.279 RON 3.440.153 RON 2.146.874 RON 1.955.835 RON 1.431.044 RON 1.744.790 RON 0 RON 17.277 RON 17
2022 8.232.529 RON 8.318.706 RON 8.096.750 RON 166.878 RON 221.956 RON 3.721.568 RON 492.758 RON 3.228.810 RON 1.747.751 RON 1.993.467 RON 1.392.264 RON 1.243.930 RON 0 RON 19.650 RON 12
2023 9.046.677 RON 9.140.091 RON 9.637.130 RON −497.039 RON −497.039 RON 4.344.155 RON 1.306.259 RON 3.037.896 RON 1.250.712 RON 3.110.491 RON 1.844.192 RON 1.074.168 RON 0 RON 17.048 RON 16
2024 10.409.327 RON 10.550.810 RON 11.037.329 RON −486.519 RON −486.519 RON 5.455.433 RON 1.330.752 RON 4.124.681 RON 764.193 RON 4.720.978 RON 2.940.571 RON 1.116.281 RON 0 RON 29.738 RON 24
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHIRIAC MARIUS-CRISTIAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Pagina administratorului
BÉRES CRISTIAN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
  • Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Depozitări
  • Activităţi ale portalurilor web
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−486.519 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,41 M RON
Rezultat Net 2024
−486,5 K RON
Total Active 2024
5,46 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 9,18 M RON 7,04 M RON 7,46 M RON 8,23 M RON 9,05 M RON 10,41 M RON
Venituri totale 9,26 M RON 7,20 M RON 7,49 M RON 8,32 M RON 9,14 M RON 10,55 M RON
Cheltuieli totale 8,57 M RON 7,10 M RON 7,35 M RON 8,10 M RON 9,64 M RON 11,04 M RON
Rezultat net 585,1 K RON 71,3 K RON 116,7 K RON 166,9 K RON −497,0 K RON −486,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,86 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,33 M RON (24.4%)
Active circulante4,12 M RON (75.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,94 M RON
Creanțe1,12 M RON
Numerar67,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,54
Durata stocaj (zile) 103
Rotație creanțe (ori/an) 9,33
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-8,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,22 M RON 4,33 M RON 51,4%
2020 1,43 M RON 3,60 M RON 39,6%
2021 1,96 M RON 4,09 M RON 47,9%
2022 1,99 M RON 3,72 M RON 53,6%
2023 3,11 M RON 4,34 M RON 71,6%
2024 4,72 M RON 5,46 M RON 86,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,18 M RON 7,04 M RON 7,46 M RON 8,23 M RON 9,05 M RON 10,41 M RON ▲ 15,1%
Rezultat net 585,1 K RON 71,3 K RON 116,7 K RON 166,9 K RON −497,0 K RON −486,5 K RON ▲ 2,1%
Total active 4,33 M RON 3,60 M RON 4,09 M RON 3,72 M RON 4,34 M RON 5,46 M RON ▲ 25,6%
Capitaluri proprii 2,12 M RON 2,19 M RON 2,15 M RON 1,75 M RON 1,25 M RON 764,2 K RON ▼ 38,9%
Datorii totale 2,22 M RON 1,43 M RON 1,96 M RON 1,99 M RON 3,11 M RON 4,72 M RON ▲ 51,8%
Lichiditate curentă 1,88 2,32 1,76 1,62 0,98 0,87 ▼ 10,5%
Marjă netă (%) 6,37 1,01 1,56 2,03 -5,49 -4,67 ▲ 14,9%
Scor bonitate 72 77 80 75 37 45 ▲ 21,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.