SAM TEXTILE CONSULTING SRL
CUI: 16066770
J14/22/2004
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16066770
Cod înmatriculare
J14/22/2004
EUID
ROONRC.J14/22/2004
Data înmatriculării
2004-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, KANTA, 26, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
KANTA
Număr:
26
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.590 RON | 134.858 RON | 123.523 RON | 9.892 RON | 11.335 RON | 103.748 RON | 19.401 RON | 84.347 RON | 39.990 RON | 63.758 RON | 35.058 RON | 27.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 245.751 RON | 265.409 RON | 178.318 RON | 84.738 RON | 87.091 RON | 432.957 RON | 41.117 RON | 391.840 RON | 124.728 RON | 110.249 RON | 26.797 RON | 221.089 RON | 197.980 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 270.714 RON | 285.761 RON | 209.345 RON | 74.034 RON | 76.416 RON | 493.710 RON | 226.760 RON | 266.950 RON | 198.391 RON | 108.458 RON | 44.934 RON | 78.719 RON | 186.861 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 513.873 RON | 570.219 RON | 471.829 RON | 93.429 RON | 98.390 RON | 458.888 RON | 293.850 RON | 165.038 RON | 182.347 RON | 135.450 RON | 37.522 RON | 64.739 RON | 141.091 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 399.055 RON | 453.814 RON | 373.846 RON | 69.043 RON | 79.968 RON | 452.516 RON | 244.198 RON | 208.318 RON | 251.390 RON | 88.870 RON | 63.099 RON | 42.284 RON | 112.256 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 275.709 RON | 312.042 RON | 354.544 RON | −42.502 RON | −42.502 RON | 354.396 RON | 178.377 RON | 176.019 RON | 208.889 RON | 61.764 RON | 50.114 RON | 66.649 RON | 84.046 RON | 303 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABÓ ANNA-MÁRIA
administrator
Loc. Cristuru Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.502 RON)
Cifra de Afaceri 2024
275,7 K RON
Rezultat Net 2024
−42,5 K RON
Total Active 2024
354,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,6 K RON | 245,8 K RON | 270,7 K RON | 513,9 K RON | 399,1 K RON | 275,7 K RON |
| Venituri totale | 134,9 K RON | 265,4 K RON | 285,8 K RON | 570,2 K RON | 453,8 K RON | 312,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,5 K RON | 178,3 K RON | 209,3 K RON | 471,8 K RON | 373,8 K RON | 354,5 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 84,7 K RON | 74,0 K RON | 93,4 K RON | 69,0 K RON | −42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 447,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,4 K RON (50.3%)
Active circulante176,0 K RON (49.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,1 K RON
Creanțe66,6 K RON
Numerar59,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,50 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,8 K RON | 103,7 K RON | 61,5% |
| 2020 | 110,2 K RON | 433,0 K RON | 25,5% |
| 2021 | 108,5 K RON | 493,7 K RON | 22,0% |
| 2022 | 135,5 K RON | 458,9 K RON | 29,5% |
| 2023 | 88,9 K RON | 452,5 K RON | 19,6% |
| 2024 | 61,8 K RON | 354,4 K RON | 17,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,6 K RON | 245,8 K RON | 270,7 K RON | 513,9 K RON | 399,1 K RON | 275,7 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 84,7 K RON | 74,0 K RON | 93,4 K RON | 69,0 K RON | −42,5 K RON | ▼ 161,6% |
| Total active | 103,7 K RON | 433,0 K RON | 493,7 K RON | 458,9 K RON | 452,5 K RON | 354,4 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | 124,7 K RON | 198,4 K RON | 182,3 K RON | 251,4 K RON | 208,9 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 110,2 K RON | 108,5 K RON | 135,5 K RON | 88,9 K RON | 61,8 K RON | ▼ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 3,55 | 2,46 | 1,22 | 2,34 | 2,85 | ▲ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 7,30 | 34,48 | 27,35 | 18,18 | 17,30 | -15,42 | ▼ 189,1% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 82 | 80 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.