MO-TI-CA CONS S.R.L.
CUI: 37622479
J2017000256142
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37622479
Cod înmatriculare
J2017000256142
EUID
ROONRC.J2017000256142
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, ARCUŞULUI, 17, 2, 520037, parter
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
ARCUŞULUI
Număr:
17
Apartament:
2
Cod poștal:
520037
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.163 RON | 92.203 RON | 1.670 RON | 87.767 RON | 90.533 RON | 377.047 RON | 0 RON | 377.047 RON | 376.948 RON | 99 RON | 0 RON | 12.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 228.396 RON | 228.396 RON | 420 RON | 222.262 RON | 227.976 RON | 515.188 RON | 0 RON | 515.188 RON | 510.368 RON | 4.820 RON | 0 RON | 90.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 168.078 RON | 168.078 RON | 29.517 RON | 136.914 RON | 138.561 RON | 192.099 RON | 0 RON | 192.099 RON | 187.284 RON | 4.815 RON | 0 RON | 146.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.074.789 RON | 3.074.791 RON | 45.539 RON | 2.999.119 RON | 3.029.252 RON | 3.266.496 RON | 1.275 RON | 3.265.221 RON | 2.999.359 RON | 267.137 RON | 0 RON | 3.053.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 203.197 RON | 203.221 RON | 50.193 RON | 133.266 RON | 153.028 RON | 2.211.905 RON | 708 RON | 2.211.197 RON | 2.160.568 RON | 51.337 RON | 0 RON | 2.018.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.266 RON | 92.439 RON | 425.257 RON | −332.818 RON | −332.818 RON | 922.598 RON | 141 RON | 922.457 RON | 886.771 RON | 35.827 RON | 0 RON | 770.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTICA ROBERT
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−332.818 RON)
Cifra de Afaceri 2024
92,3 K RON
Rezultat Net 2024
−332,8 K RON
Total Active 2024
922,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 228,4 K RON | 168,1 K RON | 3,07 M RON | 203,2 K RON | 92,3 K RON |
| Venituri totale | 92,2 K RON | 228,4 K RON | 168,1 K RON | 3,07 M RON | 203,2 K RON | 92,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 420 RON | 29,5 K RON | 45,5 K RON | 50,2 K RON | 425,3 K RON |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 222,3 K RON | 136,9 K RON | 3,00 M RON | 133,3 K RON | −332,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 926,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141 RON (0%)
Active circulante922,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe770,4 K RON
Numerar152,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.048 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-360,7%
Marjă netă
-360,7%
ROA
-36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99 RON | 377,0 K RON | 0,0% |
| 2020 | 4,8 K RON | 515,2 K RON | 0,9% |
| 2021 | 4,8 K RON | 192,1 K RON | 2,5% |
| 2022 | 267,1 K RON | 3,27 M RON | 8,2% |
| 2023 | 51,3 K RON | 2,21 M RON | 2,3% |
| 2024 | 35,8 K RON | 922,6 K RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 228,4 K RON | 168,1 K RON | 3,07 M RON | 203,2 K RON | 92,3 K RON | ▼ 54,6% |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 222,3 K RON | 136,9 K RON | 3,00 M RON | 133,3 K RON | −332,8 K RON | ▼ 349,7% |
| Total active | 377,0 K RON | 515,2 K RON | 192,1 K RON | 3,27 M RON | 2,21 M RON | 922,6 K RON | ▼ 58,3% |
| Capitaluri proprii | 376,9 K RON | 510,4 K RON | 187,3 K RON | 3,00 M RON | 2,16 M RON | 886,8 K RON | ▼ 59,0% |
| Datorii totale | 99 RON | 4,8 K RON | 4,8 K RON | 267,1 K RON | 51,3 K RON | 35,8 K RON | ▼ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 3.808,56 | 106,89 | 39,90 | 12,22 | 43,07 | 25,75 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 95,23 | 97,31 | 81,46 | 97,54 | 65,58 | -360,72 | ▼ 650,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (25.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 926,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.