R-DESIGN TEAM S.R.L.
CUI: 35145152
J14/230/2015
SRL
Covasna, Sat Chichiş, Comuna Chichiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35145152
Cod înmatriculare
J14/230/2015
EUID
ROONRC.J14/230/2015
Data înmatriculării
2015-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Chichiş, Comuna Chichiş, CHICHIŞ, 457, 527075
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Chichiş, Comuna Chichiş
Stradă:
CHICHIŞ
Număr:
457
Cod poștal:
527075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 575.087 RON | 575.087 RON | 559.902 RON | 9.433 RON | 15.185 RON | 358.791 RON | 65.390 RON | 293.401 RON | 23.163 RON | 336.626 RON | 93.249 RON | 160.924 RON | 0 RON | 998 RON | 4 |
| 2020 | 439.227 RON | 439.228 RON | 433.879 RON | 956 RON | 5.349 RON | 389.782 RON | 60.741 RON | 329.041 RON | 24.119 RON | 366.861 RON | 113.442 RON | 209.071 RON | 0 RON | 1.198 RON | 5 |
| 2021 | 702.319 RON | 706.838 RON | 679.429 RON | 20.482 RON | 27.409 RON | 493.709 RON | 174.166 RON | 319.543 RON | 21.678 RON | 473.173 RON | 21.327 RON | 290.382 RON | 0 RON | 1.142 RON | 5 |
| 2022 | 552.653 RON | 556.001 RON | 531.861 RON | 19.247 RON | 24.140 RON | 523.942 RON | 128.512 RON | 395.430 RON | 40.925 RON | 483.780 RON | 86.360 RON | 296.113 RON | 0 RON | 763 RON | 4 |
| 2023 | 747.393 RON | 747.435 RON | 705.515 RON | 34.595 RON | 41.920 RON | 571.255 RON | 78.674 RON | 492.581 RON | 48.347 RON | 523.957 RON | 88.214 RON | 374.015 RON | 0 RON | 1.049 RON | 4 |
| 2024 | 975.634 RON | 978.930 RON | 1.253.560 RON | −287.313 RON | −274.630 RON | 252.596 RON | 35.367 RON | 217.229 RON | −238.966 RON | 492.507 RON | 14.987 RON | 200.710 RON | 0 RON | 945 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU DANIEL-FLORIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−238.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−287.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
975,6 K RON
Rezultat Net 2024
−287,3 K RON
Total Active 2024
252,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,1 K RON | 439,2 K RON | 702,3 K RON | 552,7 K RON | 747,4 K RON | 975,6 K RON |
| Venituri totale | 575,1 K RON | 439,2 K RON | 706,8 K RON | 556,0 K RON | 747,4 K RON | 978,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 559,9 K RON | 433,9 K RON | 679,4 K RON | 531,9 K RON | 705,5 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 956 RON | 20,5 K RON | 19,2 K RON | 34,6 K RON | −287,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 943,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−238.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,4 K RON (14%)
Active circulante217,2 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe200,7 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,10 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,86 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,2%
Marjă netă
-29,5%
ROA
-113,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 336,6 K RON | 358,8 K RON | 93,8% |
| 2020 | 366,9 K RON | 389,8 K RON | 94,1% |
| 2021 | 473,2 K RON | 493,7 K RON | 95,8% |
| 2022 | 483,8 K RON | 523,9 K RON | 92,3% |
| 2023 | 524,0 K RON | 571,3 K RON | 91,7% |
| 2024 | 492,5 K RON | 252,6 K RON | 195,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,1 K RON | 439,2 K RON | 702,3 K RON | 552,7 K RON | 747,4 K RON | 975,6 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 956 RON | 20,5 K RON | 19,2 K RON | 34,6 K RON | −287,3 K RON | ▼ 930,5% |
| Total active | 358,8 K RON | 389,8 K RON | 493,7 K RON | 523,9 K RON | 571,3 K RON | 252,6 K RON | ▼ 55,8% |
| Capitaluri proprii | 23,2 K RON | 24,1 K RON | 21,7 K RON | 40,9 K RON | 48,3 K RON | −239,0 K RON | ▼ 594,3% |
| Datorii totale | 336,6 K RON | 366,9 K RON | 473,2 K RON | 483,8 K RON | 524,0 K RON | 492,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,90 | 0,68 | 0,82 | 0,94 | 0,44 | ▼ 53,1% |
| Marjă netă (%) | 1,64 | 0,22 | 2,92 | 3,48 | 4,63 | -29,45 | ▼ 736,1% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 51 | 43 | 56 | 19 | ▼ 66,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.