VENTOCOOL INSTAL S.R.L.
CUI: 44845945
J14/339/2021
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44845945
Cod înmatriculare
J14/339/2021
EUID
ROONRC.J14/339/2021
Data înmatriculării
2021-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, GĂRII, 66, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
GĂRII
Număr:
66
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.190 RON | 10.190 RON | 11.884 RON | −1.994 RON | −1.694 RON | 7.428 RON | 0 RON | 7.428 RON | 7.006 RON | 422 RON | 0 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.134 RON | 57.135 RON | 52.072 RON | 3.520 RON | 5.063 RON | 11.226 RON | 0 RON | 11.226 RON | 10.526 RON | 700 RON | 0 RON | 1.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 463 RON | 464 RON | 1.219 RON | −755 RON | −755 RON | 9.926 RON | 0 RON | 9.926 RON | 9.771 RON | 155 RON | 1.636 RON | 1.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.104 RON | 9.104 RON | 9.312 RON | −208 RON | −208 RON | 9.803 RON | 0 RON | 9.803 RON | 9.564 RON | 239 RON | 570 RON | 1.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARTOS ATTILA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
UGRON GÉZA-LEVENTE
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−208 RON)
Cifra de Afaceri 2024
9,1 K RON
Rezultat Net 2024
−208 RON
Total Active 2024
9,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 57,1 K RON | 463 RON | 9,1 K RON |
| Venituri totale | 10,2 K RON | 57,1 K RON | 464 RON | 9,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 52,1 K RON | 1,2 K RON | 9,3 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 3,5 K RON | −755 RON | −208 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 41,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 38,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 30,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 41,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri570 RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,97 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,58 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 422 RON | 7,4 K RON | 5,7% |
| 2022 | 700 RON | 11,2 K RON | 6,2% |
| 2023 | 155 RON | 9,9 K RON | 1,6% |
| 2024 | 239 RON | 9,8 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 57,1 K RON | 463 RON | 9,1 K RON | ▲ 1.866,3% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 3,5 K RON | −755 RON | −208 RON | ▲ 72,5% |
| Total active | 7,4 K RON | 11,2 K RON | 9,9 K RON | 9,8 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 10,5 K RON | 9,8 K RON | 9,6 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 422 RON | 700 RON | 155 RON | 239 RON | ▲ 54,2% |
| Lichiditate curentă | 17,60 | 16,04 | 64,04 | 41,02 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | -19,57 | 6,16 | -163,07 | -2,28 | ▲ 98,6% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (41.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.