WILLY DRIVE S.R.L.
CUI: 37001234
J14/34/2017
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37001234
Cod înmatriculare
J14/34/2017
EUID
ROONRC.J14/34/2017
Data înmatriculării
2017-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, LALELEI, 6, 50, B, 4, 19, 520086
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
LALELEI
Număr:
6
Bloc:
50
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
520086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.191 RON | 243.349 RON | 207.321 RON | 33.595 RON | 36.028 RON | 67.933 RON | 54.795 RON | 13.138 RON | 38.964 RON | 28.969 RON | 1.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 232.910 RON | 238.185 RON | 234.371 RON | 2.310 RON | 3.814 RON | 143.169 RON | 132.129 RON | 11.040 RON | 41.274 RON | 105.328 RON | 1.346 RON | 294 RON | 0 RON | 3.433 RON | 4 |
| 2021 | 249.621 RON | 257.165 RON | 238.779 RON | 16.044 RON | 18.386 RON | 114.109 RON | 95.137 RON | 18.972 RON | 57.318 RON | 59.658 RON | 1.615 RON | 4.869 RON | 0 RON | 2.867 RON | 5 |
| 2022 | 208.520 RON | 223.118 RON | 265.545 RON | −44.323 RON | −42.427 RON | 68.307 RON | 56.764 RON | 11.543 RON | 12.994 RON | 59.153 RON | 4.615 RON | 5.113 RON | 0 RON | 3.840 RON | 5 |
| 2023 | 262.950 RON | 305.016 RON | 295.105 RON | 7.281 RON | 9.911 RON | 82.064 RON | 66.849 RON | 15.215 RON | 20.275 RON | 70.556 RON | 4.955 RON | 5.735 RON | 0 RON | 8.767 RON | 5 |
| 2024 | 237.810 RON | 248.315 RON | 267.672 RON | −21.841 RON | −19.357 RON | 50.415 RON | 38.140 RON | 12.275 RON | −7.565 RON | 68.289 RON | 1.955 RON | 6.071 RON | 0 RON | 10.309 RON | 4 |
| 2025 | 311.350 RON | 347.979 RON | 340.944 RON | 1.129 RON | 7.035 RON | 137.566 RON | 122.102 RON | 15.464 RON | −6.437 RON | 156.261 RON | 180 RON | 7.241 RON | 0 RON | 12.258 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÖDRI MELINDA
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.437 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
311,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
137,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,2 K RON | 232,9 K RON | 249,6 K RON | 208,5 K RON | 263,0 K RON | 237,8 K RON | 311,4 K RON |
| Venituri totale | 243,3 K RON | 238,2 K RON | 257,2 K RON | 223,1 K RON | 305,0 K RON | 248,3 K RON | 348,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,3 K RON | 234,4 K RON | 238,8 K RON | 265,5 K RON | 295,1 K RON | 267,7 K RON | 340,9 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 2,3 K RON | 16,0 K RON | −44,3 K RON | 7,3 K RON | −21,8 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.437 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,1 K RON (88.8%)
Active circulante15,5 K RON (11.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180 RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.729,72 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,00 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,0 K RON | 67,9 K RON | 42,6% |
| 2020 | 105,3 K RON | 143,2 K RON | 73,6% |
| 2021 | 59,7 K RON | 114,1 K RON | 52,3% |
| 2022 | 59,2 K RON | 68,3 K RON | 86,6% |
| 2023 | 70,6 K RON | 82,1 K RON | 86,0% |
| 2024 | 68,3 K RON | 50,4 K RON | 135,5% |
| 2025 | 156,3 K RON | 137,6 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,2 K RON | 232,9 K RON | 249,6 K RON | 208,5 K RON | 263,0 K RON | 237,8 K RON | 311,4 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 2,3 K RON | 16,0 K RON | −44,3 K RON | 7,3 K RON | −21,8 K RON | 1,1 K RON | ▲ 105,2% |
| Total active | 67,9 K RON | 143,2 K RON | 114,1 K RON | 68,3 K RON | 82,1 K RON | 50,4 K RON | 137,6 K RON | ▲ 172,9% |
| Capitaluri proprii | 39,0 K RON | 41,3 K RON | 57,3 K RON | 13,0 K RON | 20,3 K RON | −7,6 K RON | −6,4 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 105,3 K RON | 59,7 K RON | 59,2 K RON | 70,6 K RON | 68,3 K RON | 156,3 K RON | ▲ 128,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,10 | 0,32 | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,10 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | 14,22 | 0,99 | 6,43 | -21,26 | 2,77 | -9,18 | 0,36 | ▲ 103,9% |
| Scor bonitate | 65 | 38 | 73 | 25 | 58 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.