GULFERTEILE S.R.L.
CUI: 37840627
J14/347/2017
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37840627
Cod înmatriculare
J14/347/2017
EUID
ROONRC.J14/347/2017
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, MEŞTEŞUGARILOR, 6, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Stradă:
MEŞTEŞUGARILOR
Număr:
6
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 344.916 RON | 345.108 RON | 333.503 RON | 6.257 RON | 11.605 RON | 270.856 RON | 163.087 RON | 107.769 RON | 48.084 RON | 294.772 RON | 76.388 RON | 7.335 RON | 0 RON | 72.000 RON | 1 |
| 2020 | 487.536 RON | 586.481 RON | 605.755 RON | −24.307 RON | −19.274 RON | 616.701 RON | 255.239 RON | 361.462 RON | 23.777 RON | 462.024 RON | 84.827 RON | 201.160 RON | 202.900 RON | 72.000 RON | 4 |
| 2021 | 536.361 RON | 687.514 RON | 611.413 RON | 69.585 RON | 76.101 RON | 352.674 RON | 192.880 RON | 159.794 RON | 93.362 RON | 337.981 RON | 103.801 RON | 3.560 RON | −6.669 RON | 72.000 RON | 4 |
| 2022 | 632.776 RON | 718.237 RON | 639.734 RON | 71.988 RON | 78.503 RON | 270.331 RON | 110.743 RON | 159.588 RON | 165.350 RON | 215.216 RON | 79.976 RON | 5.965 RON | −38.235 RON | 72.000 RON | 4 |
| 2023 | 508.943 RON | 596.977 RON | 851.165 RON | −259.148 RON | −254.188 RON | 159.820 RON | 88.921 RON | 70.899 RON | −93.798 RON | 251.051 RON | 54.441 RON | 4.139 RON | 2.567 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 193.014 RON | 193.089 RON | 234.285 RON | −41.196 RON | −41.196 RON | 178.287 RON | 82.241 RON | 96.046 RON | −134.994 RON | 313.281 RON | 41.094 RON | 36.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY LAJOS
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−134.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
193,0 K RON
Rezultat Net 2024
−41,2 K RON
Total Active 2024
178,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,9 K RON | 487,5 K RON | 536,4 K RON | 632,8 K RON | 508,9 K RON | 193,0 K RON |
| Venituri totale | 345,1 K RON | 586,5 K RON | 687,5 K RON | 718,2 K RON | 597,0 K RON | 193,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 333,5 K RON | 605,8 K RON | 611,4 K RON | 639,7 K RON | 851,2 K RON | 234,3 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | −24,3 K RON | 69,6 K RON | 72,0 K RON | −259,1 K RON | −41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 390,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−134.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,2 K RON (46.1%)
Active circulante96,0 K RON (53.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,1 K RON
Creanțe37,0 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,70 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,22 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-21,3%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 294,8 K RON | 270,9 K RON | 108,8% |
| 2020 | 462,0 K RON | 616,7 K RON | 74,9% |
| 2021 | 338,0 K RON | 352,7 K RON | 95,8% |
| 2022 | 215,2 K RON | 270,3 K RON | 79,6% |
| 2023 | 251,1 K RON | 159,8 K RON | 157,1% |
| 2024 | 313,3 K RON | 178,3 K RON | 175,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,9 K RON | 487,5 K RON | 536,4 K RON | 632,8 K RON | 508,9 K RON | 193,0 K RON | ▼ 62,1% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | −24,3 K RON | 69,6 K RON | 72,0 K RON | −259,1 K RON | −41,2 K RON | ▲ 84,1% |
| Total active | 270,9 K RON | 616,7 K RON | 352,7 K RON | 270,3 K RON | 159,8 K RON | 178,3 K RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 48,1 K RON | 23,8 K RON | 93,4 K RON | 165,4 K RON | −93,8 K RON | −135,0 K RON | ▼ 43,9% |
| Datorii totale | 294,8 K RON | 462,0 K RON | 338,0 K RON | 215,2 K RON | 251,1 K RON | 313,3 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,78 | 0,47 | 0,74 | 0,28 | 0,31 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 1,81 | -4,99 | 12,97 | 11,38 | -50,92 | -21,34 | ▲ 58,1% |
| Scor bonitate | 45 | 38 | 63 | 83 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.