TERAU STUDIO S.R.L.

CUI: 49110413 J14/347/2023 SRL Covasna, Sat Calnic, Comuna Valea Crişului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49110413
Cod înmatriculare J14/347/2023
EUID ROONRC.J14/347/2023
Data înmatriculării 2023-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Covasna, Sat Calnic, Comuna Valea Crişului, CALNIC, 222, 527167

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Calnic, Comuna Valea Crişului
Stradă: CALNIC
Număr: 222
Cod poștal: 527167

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.000 RON 9.000 RON 1.709 RON 6.147 RON 7.291 RON 44.304 RON 0 RON 44.304 RON 6.347 RON 37.957 RON 7.854 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.500 RON 5.500 RON 35.065 RON −29.565 RON −29.565 RON 58.950 RON 7.012 RON 51.938 RON −23.218 RON 82.168 RON 7.854 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 230.355 RON 230.355 RON 125.060 RON 90.881 RON 105.295 RON 168.731 RON 117.086 RON 51.645 RON 67.663 RON 101.068 RON 0 RON 1.894 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZÁRAZ ȘTEFANIA-GABRIELA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
230,4 K RON
Rezultat Net 2025
90,9 K RON
Total Active 2025
168,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 9,0 K RON 5,5 K RON 230,4 K RON
Venituri totale 9,0 K RON 5,5 K RON 230,4 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 35,1 K RON 125,1 K RON
Rezultat net 6,1 K RON −29,6 K RON 90,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,67 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate117,1 K RON (69.4%)
Active circulante51,6 K RON (30.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,9 K RON
Numerar49,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 121,62
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
45,7%
Marjă netă
39,5%
ROA
53,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,0 K RON 44,3 K RON 85,7%
2024 82,2 K RON 59,0 K RON 139,4%
2025 101,1 K RON 168,7 K RON 59,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,0 K RON 5,5 K RON 230,4 K RON ▲ 4.088,3%
Rezultat net 6,1 K RON −29,6 K RON 90,9 K RON ▲ 407,4%
Total active 44,3 K RON 59,0 K RON 168,7 K RON ▲ 186,2%
Capitaluri proprii 6,3 K RON −23,2 K RON 67,7 K RON ▲ 391,4%
Datorii totale 38,0 K RON 82,2 K RON 101,1 K RON ▲ 23,0%
Lichiditate curentă 1,17 0,63 0,51 ▼ 19,2%
Marjă netă (%) 68,30 -537,55 39,45 ▲ 107,3%
Scor bonitate 67 17 73 ▲ 329,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.