TIMO SUPERBRICK S.R.L.

CUI: 46824507 J14/367/2022 SRL Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46824507
Cod înmatriculare J14/367/2022
EUID ROONRC.J14/367/2022
Data înmatriculării 2022-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, BEM JÓZSEF, 39/A, 525400

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă: BEM JÓZSEF
Număr: 39/A
Cod poștal: 525400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 7.178 RON 7.248 RON −70 RON −70 RON 122.219 RON 142 RON 122.077 RON 130 RON 7.390 RON 0 RON 121.877 RON 114.699 RON 0 RON 1
2023 6.747 RON 61.523 RON 79.308 RON −17.852 RON −17.785 RON 63.659 RON 60.371 RON 3.288 RON −17.722 RON 21.458 RON 0 RON 2.395 RON 59.923 RON 0 RON 1
2024 2.000 RON 15.515 RON 33.391 RON −17.896 RON −17.876 RON 50.344 RON 46.856 RON 3.488 RON −35.618 RON 39.554 RON 0 RON 3.460 RON 46.408 RON 0 RON 1
2025 0 RON 13.515 RON 13.515 RON 0 RON 0 RON 36.830 RON 33.342 RON 3.488 RON −35.618 RON 39.554 RON 0 RON 3.460 RON 32.894 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARTI TIMEA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−35.618 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
36,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 6,7 K RON 2,0 K RON 0 RON
Venituri totale 7,2 K RON 61,5 K RON 15,5 K RON 13,5 K RON
Cheltuieli totale 7,2 K RON 79,3 K RON 33,4 K RON 13,5 K RON
Rezultat net −70 RON −17,9 K RON −17,9 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.618 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,3 K RON (90.5%)
Active circulante3,5 K RON (9.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,5 K RON
Numerar28 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,4 K RON 122,2 K RON 6,1%
2023 21,5 K RON 63,7 K RON 33,7%
2024 39,6 K RON 50,3 K RON 78,6%
2025 39,6 K RON 36,8 K RON 107,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 6,7 K RON 2,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −70 RON −17,9 K RON −17,9 K RON 0 RON –
Total active 122,2 K RON 63,7 K RON 50,3 K RON 36,8 K RON ▼ 26,8%
Capitaluri proprii 130 RON −17,7 K RON −35,6 K RON −35,6 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 7,4 K RON 21,5 K RON 39,6 K RON 39,6 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 16,52 0,15 0,09 0,09 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – -264,59 -894,80 – –
Scor bonitate 50 12 12 30 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.