ESTIHON S.R.L.
CUI: 41256031
J14/373/2019
SRL
Covasna, Loc. Baraolt, Oraş Baraolt
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41256031
Cod înmatriculare
J14/373/2019
EUID
ROONRC.J14/373/2019
Data înmatriculării
2019-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, APEI, 105A, 525100
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Baraolt, Oraş Baraolt
Stradă:
APEI
Număr:
105A
Cod poștal:
525100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.000 RON | 101.834 RON | 93.778 RON | 7.756 RON | 8.056 RON | 139.484 RON | 31.769 RON | 107.715 RON | 7.956 RON | 25.022 RON | 0 RON | 44.585 RON | 106.506 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 55.163 RON | 123.551 RON | 169.813 RON | −46.549 RON | −46.262 RON | 85.626 RON | 67.869 RON | 17.757 RON | −38.593 RON | 86.102 RON | 0 RON | 4.800 RON | 38.117 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 197.295 RON | 210.557 RON | 116.969 RON | 90.145 RON | 93.588 RON | 78.127 RON | 39.238 RON | 38.889 RON | 51.552 RON | 1.720 RON | 0 RON | 14.832 RON | 24.855 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 157.307 RON | 176.605 RON | 168.289 RON | 5.163 RON | 8.316 RON | 41.606 RON | 20.367 RON | 21.239 RON | 10.399 RON | 19.513 RON | 0 RON | 9.022 RON | 11.694 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.862 RON | 190.556 RON | 181.044 RON | 8.230 RON | 9.512 RON | 138.762 RON | 128.805 RON | 9.957 RON | 18.630 RON | 120.132 RON | 0 RON | 7.522 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 136.875 RON | 265.580 RON | 214.677 RON | 43.892 RON | 50.903 RON | 70.858 RON | 30.427 RON | 40.431 RON | 62.522 RON | 8.336 RON | 0 RON | 2.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 145.854 RON | 145.854 RON | 130.744 RON | 11.215 RON | 15.110 RON | 91.666 RON | 60.312 RON | 31.354 RON | 33.738 RON | 57.928 RON | 2.659 RON | 4.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KRAFFT ANNEMARIE
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
145,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,2 K RON
Total Active 2025
91,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 55,2 K RON | 197,3 K RON | 157,3 K RON | 130,9 K RON | 136,9 K RON | 145,9 K RON |
| Venituri totale | 101,8 K RON | 123,6 K RON | 210,6 K RON | 176,6 K RON | 190,6 K RON | 265,6 K RON | 145,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,8 K RON | 169,8 K RON | 117,0 K RON | 168,3 K RON | 181,0 K RON | 214,7 K RON | 130,7 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −46,5 K RON | 90,1 K RON | 5,2 K RON | 8,2 K RON | 43,9 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,3 K RON (65.8%)
Active circulante31,4 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,85 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,90 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
7,7%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,0 K RON | 139,5 K RON | 17,9% |
| 2020 | 86,1 K RON | 85,6 K RON | 100,6% |
| 2021 | 1,7 K RON | 78,1 K RON | 2,2% |
| 2022 | 19,5 K RON | 41,6 K RON | 46,9% |
| 2023 | 120,1 K RON | 138,8 K RON | 86,6% |
| 2024 | 8,3 K RON | 70,9 K RON | 11,8% |
| 2025 | 57,9 K RON | 91,7 K RON | 63,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 55,2 K RON | 197,3 K RON | 157,3 K RON | 130,9 K RON | 136,9 K RON | 145,9 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −46,5 K RON | 90,1 K RON | 5,2 K RON | 8,2 K RON | 43,9 K RON | 11,2 K RON | ▼ 74,4% |
| Total active | 139,5 K RON | 85,6 K RON | 78,1 K RON | 41,6 K RON | 138,8 K RON | 70,9 K RON | 91,7 K RON | ▲ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | −38,6 K RON | 51,6 K RON | 10,4 K RON | 18,6 K RON | 62,5 K RON | 33,7 K RON | ▼ 46,0% |
| Datorii totale | 25,0 K RON | 86,1 K RON | 1,7 K RON | 19,5 K RON | 120,1 K RON | 8,3 K RON | 57,9 K RON | ▲ 594,9% |
| Lichiditate curentă | 4,30 | 0,21 | 22,61 | 1,09 | 0,08 | 4,85 | 0,54 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | 25,85 | -84,38 | 45,69 | 3,28 | 6,29 | 32,07 | 7,69 | ▼ 76,0% |
| Scor bonitate | 70 | 19 | 100 | 50 | 50 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.