"TIMY COMERT" SRL
CUI: 7934070
J14/403/1995
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7934070
Cod înmatriculare
J14/403/1995
EUID
ROONRC.J14/403/1995
Data înmatriculării
1995-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. NICOLAE IORGA, 57, 10, G, 6, 520089
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE IORGA
Număr:
57
Bloc:
10
Scară:
G
Apartament:
6
Cod poștal:
520089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.157 RON | 107.157 RON | 154.511 RON | −48.425 RON | −47.354 RON | 81.750 RON | 5.487 RON | 76.263 RON | −409.679 RON | 491.429 RON | 75.590 RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 85.763 RON | 91.496 RON | 116.319 RON | −25.653 RON | −24.823 RON | 74.708 RON | 5.487 RON | 69.221 RON | −435.332 RON | 510.040 RON | 65.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 117.964 RON | 123.697 RON | 147.325 RON | −24.808 RON | −23.628 RON | 85.589 RON | 5.487 RON | 80.102 RON | −460.140 RON | 545.729 RON | 77.987 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 163.292 RON | 190.292 RON | 213.649 RON | −24.990 RON | −23.357 RON | 96.378 RON | 5.487 RON | 90.891 RON | −485.129 RON | 581.507 RON | 89.775 RON | 816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 168.867 RON | 174.717 RON | 183.393 RON | −10.364 RON | −8.676 RON | 103.060 RON | 5.487 RON | 97.573 RON | −495.493 RON | 598.553 RON | 95.426 RON | 1.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 170.424 RON | 170.424 RON | 196.366 RON | −27.646 RON | −25.942 RON | 80.645 RON | 5.487 RON | 75.158 RON | −523.139 RON | 603.784 RON | 72.807 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KONYA ENIKO-IMOLA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−523.139 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.646 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 748.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
170,4 K RON
Rezultat Net 2024
−27,6 K RON
Total Active 2024
80,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 85,8 K RON | 118,0 K RON | 163,3 K RON | 168,9 K RON | 170,4 K RON |
| Venituri totale | 107,2 K RON | 91,5 K RON | 123,7 K RON | 190,3 K RON | 174,7 K RON | 170,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,5 K RON | 116,3 K RON | 147,3 K RON | 213,6 K RON | 183,4 K RON | 196,4 K RON |
| Rezultat net | −48,4 K RON | −25,7 K RON | −24,8 K RON | −25,0 K RON | −10,4 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 196,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−523.139 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (6.8%)
Active circulante75,2 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,8 K RON
Creanțe960 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 177,53 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 491,4 K RON | 81,8 K RON | 601,1% |
| 2020 | 510,0 K RON | 74,7 K RON | 682,7% |
| 2021 | 545,7 K RON | 85,6 K RON | 637,6% |
| 2022 | 581,5 K RON | 96,4 K RON | 603,4% |
| 2023 | 598,6 K RON | 103,1 K RON | 580,8% |
| 2024 | 603,8 K RON | 80,6 K RON | 748,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 85,8 K RON | 118,0 K RON | 163,3 K RON | 168,9 K RON | 170,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −48,4 K RON | −25,7 K RON | −24,8 K RON | −25,0 K RON | −10,4 K RON | −27,6 K RON | ▼ 166,8% |
| Total active | 81,8 K RON | 74,7 K RON | 85,6 K RON | 96,4 K RON | 103,1 K RON | 80,6 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −409,7 K RON | −435,3 K RON | −460,1 K RON | −485,1 K RON | −495,5 K RON | −523,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 491,4 K RON | 510,0 K RON | 545,7 K RON | 581,5 K RON | 598,6 K RON | 603,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | -45,19 | -29,91 | -21,03 | -15,30 | -6,14 | -16,22 | ▼ 164,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 748.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.