GOLDERIS ACCOUNTING S.R.L.
CUI: 36872647
J14/436/2016
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36872647
Cod înmatriculare
J14/436/2016
EUID
ROONRC.J14/436/2016
Data înmatriculării
2016-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, PRESEI, 4, 520064, biroul nr. 29
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
PRESEI
Număr:
4
Cod poștal:
520064
Completare adresă:
biroul nr. 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 368.000 RON | 411.177 RON | 237.381 RON | 167.467 RON | 173.796 RON | 168.578 RON | 39.525 RON | 129.053 RON | 226.704 RON | −58.126 RON | 2.619 RON | 77.089 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 494.551 RON | 511.065 RON | 315.109 RON | 185.789 RON | 195.956 RON | 288.335 RON | 142.054 RON | 146.281 RON | 9.820 RON | 278.515 RON | 17.341 RON | 89.017 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÁLFALVI KATALIN-JUDIT
administrator
Loc. Sovata, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
494,6 K RON
Rezultat Net 2025
185,8 K RON
Total Active 2025
288,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,0 K RON | 494,6 K RON |
| Venituri totale | 411,2 K RON | 511,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,4 K RON | 315,1 K RON |
| Rezultat net | 167,5 K RON | 185,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 621,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,1 K RON (49.3%)
Active circulante146,3 K RON (50.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,3 K RON
Creanțe89,0 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,52 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,6%
Marjă netă
37,6%
ROA
64,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | −58,1 K RON | 168,6 K RON | -34,5% |
| 2025 | 278,5 K RON | 288,3 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,0 K RON | 494,6 K RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | 167,5 K RON | 185,8 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 168,6 K RON | 288,3 K RON | ▲ 71,0% |
| Capitaluri proprii | 226,7 K RON | 9,8 K RON | ▼ 95,7% |
| Datorii totale | −58,1 K RON | 278,5 K RON | ▲ 579,2% |
| Lichiditate curentă | – | 0,53 | – |
| Marjă netă (%) | 45,51 | 37,57 | ▼ 17,4% |
| Scor bonitate | 67 | 61 | ▼ 9,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (185,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 621,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.