IMPORT EXPORT "FLUSS" SRL

CUI: 5896573 J14/450/1994 SRL Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5896573

Cod înmatriculare J14/450/1994

EUID ROONRC.J14/450/1994

Data înmatriculării 1994-05-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 32 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, Str. LIBERTATII, 22, 3, E, 4, 525200

Țară: România

Județ: Covasna

Localitate: Loc. Covasna, Oraş Covasna

Sector: 0

Stradă: Str. LIBERTATII

Număr: 22

Bloc: 3

Scară: E

Apartament: 4

Cod poștal: 525200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.351.509 RON	1.623.029 RON	1.573.549 RON	38.762 RON	49.480 RON	1.981.027 RON	538.486 RON	1.442.541 RON	1.067.811 RON	914.942 RON	524.555 RON	912.373 RON	0 RON	1.726 RON	4
2020	766.141 RON	888.055 RON	849.873 RON	32.304 RON	38.182 RON	1.663.213 RON	440.352 RON	1.222.861 RON	808.509 RON	798.704 RON	508.440 RON	701.221 RON	56.000 RON	0 RON	4
2021	909.931 RON	1.196.476 RON	977.472 RON	211.486 RON	219.004 RON	1.474.208 RON	316.206 RON	1.158.002 RON	999.994 RON	431.280 RON	576.189 RON	444.814 RON	43.167 RON	233 RON	4
2022	1.410.618 RON	1.563.482 RON	1.060.243 RON	490.934 RON	503.239 RON	1.621.497 RON	249.082 RON	1.372.415 RON	1.152.676 RON	400.142 RON	377.224 RON	679.009 RON	68.679 RON	0 RON	3
2023	1.144.378 RON	1.077.192 RON	1.525.576 RON	−456.969 RON	−448.384 RON	2.074.836 RON	754.396 RON	1.320.440 RON	575.706 RON	1.347.510 RON	406.706 RON	699.443 RON	151.620 RON	0 RON	4
2024	922.883 RON	1.164.761 RON	1.141.976 RON	19.139 RON	22.785 RON	1.695.241 RON	557.036 RON	1.138.205 RON	594.845 RON	1.020.574 RON	589.131 RON	514.391 RON	79.822 RON	0 RON	4
2025	808.671 RON	850.759 RON	1.786.939 RON	−936.180 RON	−936.180 RON	1.801.825 RON	554.351 RON	1.247.474 RON	−341.335 RON	2.121.776 RON	543.348 RON	691.281 RON	21.384 RON	0 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BODÓ CSABA ISTVÁN

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

BODÓ TÖHÖTÖM

administrator

Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−341.335 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−936.180 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 117.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

808,7 K RON

Rezultat Net 2025

−936,2 K RON

Total Active 2025

1,80 M RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,35 M RON	766,1 K RON	909,9 K RON	1,41 M RON	1,14 M RON	922,9 K RON	808,7 K RON
Venituri totale	1,62 M RON	888,1 K RON	1,20 M RON	1,56 M RON	1,08 M RON	1,16 M RON	850,8 K RON
Cheltuieli totale	1,57 M RON	849,9 K RON	977,5 K RON	1,06 M RON	1,53 M RON	1,14 M RON	1,79 M RON
Rezultat net	38,8 K RON	32,3 K RON	211,5 K RON	490,9 K RON	−457,0 K RON	19,1 K RON	−936,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 890,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−341.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,59	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,33	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,85	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate554,4 K RON (30.8%)

Active circulante1,25 M RON (69.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri543,3 K RON

Creanțe691,3 K RON

Numerar12,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,49
Durata stocaj (zile)	245
Rotație creanțe (ori/an)	1,17
Durata încasare (zile)	312

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-115,8%

Marjă netă

-115,8%

ROA

-52,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	914,9 K RON	1,98 M RON	46,2%
2020	798,7 K RON	1,66 M RON	48,0%
2021	431,3 K RON	1,47 M RON	29,3%
2022	400,1 K RON	1,62 M RON	24,7%
2023	1,35 M RON	2,07 M RON	65,0%
2024	1,02 M RON	1,70 M RON	60,2%
2025	2,12 M RON	1,80 M RON	117,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,35 M RON	766,1 K RON	909,9 K RON	1,41 M RON	1,14 M RON	922,9 K RON	808,7 K RON	▼ 12,4%
Rezultat net	38,8 K RON	32,3 K RON	211,5 K RON	490,9 K RON	−457,0 K RON	19,1 K RON	−936,2 K RON	▼ 4.991,5%
Total active	1,98 M RON	1,66 M RON	1,47 M RON	1,62 M RON	2,07 M RON	1,70 M RON	1,80 M RON	▲ 6,3%
Capitaluri proprii	1,07 M RON	808,5 K RON	1.000,0 K RON	1,15 M RON	575,7 K RON	594,8 K RON	−341,3 K RON	▼ 157,4%
Datorii totale	914,9 K RON	798,7 K RON	431,3 K RON	400,1 K RON	1,35 M RON	1,02 M RON	2,12 M RON	▲ 107,9%
Lichiditate curentă	1,58	1,53	2,69	3,43	0,98	1,12	0,59	▼ 47,3%
Marjă netă (%)	2,87	4,22	23,24	34,80	-39,93	2,07	-115,77	▼ 5.692,8%
Scor bonitate	72	60	100	100	30	70	17	▼ 75,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 890,5 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 117.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.