TIMBERMATT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Sat Malnaş-Băi, Comuna Malnaş, MALNAŞ-BĂI, 88, 527118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 109.790 RON | 119.192 RON | 32.956 RON | 83.908 RON | 86.236 RON | 98.070 RON | 8.250 RON | 89.820 RON | 84.108 RON | 13.962 RON | 26.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.289 RON | 159.903 RON | 64.193 RON | 91.611 RON | 95.710 RON | 221.623 RON | 46.000 RON | 175.623 RON | 175.719 RON | 45.904 RON | 95.734 RON | 613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 65.790 RON | 62.821 RON | 110.144 RON | −47.323 RON | −47.323 RON | 124.267 RON | 35.750 RON | 88.517 RON | 89.021 RON | 35.246 RON | 61.749 RON | 688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.331 RON | 54.993 RON | 54.419 RON | 487 RON | 574 RON | 150.974 RON | 25.500 RON | 125.474 RON | 89.509 RON | 61.465 RON | 87.644 RON | 601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 76.684 RON | 69.309 RON | 83.886 RON | −14.577 RON | −14.577 RON | 81.488 RON | 18.416 RON | 63.072 RON | 63.821 RON | 17.667 RON | 21.521 RON | 11.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1623 — Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Top format din 29 companii din județul Covasna. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.577 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,8 K RON | 155,3 K RON | 65,8 K RON | 49,3 K RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 119,2 K RON | 159,9 K RON | 62,8 K RON | 55,0 K RON | 69,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 64,2 K RON | 110,1 K RON | 54,4 K RON | 83,9 K RON |
| Rezultat net | 83,9 K RON | 91,6 K RON | −47,3 K RON | 487 RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,89 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,0 K RON | 98,1 K RON | 14,2% |
| 2022 | 45,9 K RON | 221,6 K RON | 20,7% |
| 2023 | 35,2 K RON | 124,3 K RON | 28,4% |
| 2024 | 61,5 K RON | 151,0 K RON | 40,7% |
| 2025 | 17,7 K RON | 81,5 K RON | 21,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,8 K RON | 155,3 K RON | 65,8 K RON | 49,3 K RON | 76,7 K RON | ▲ 55,4% |
| Rezultat net | 83,9 K RON | 91,6 K RON | −47,3 K RON | 487 RON | −14,6 K RON | ▼ 3.093,2% |
| Total active | 98,1 K RON | 221,6 K RON | 124,3 K RON | 151,0 K RON | 81,5 K RON | ▼ 46,0% |
| Capitaluri proprii | 84,1 K RON | 175,7 K RON | 89,0 K RON | 89,5 K RON | 63,8 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 45,9 K RON | 35,2 K RON | 61,5 K RON | 17,7 K RON | ▼ 71,3% |
| Lichiditate curentă | 6,43 | 3,83 | 2,51 | 2,04 | 3,57 | ▲ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 76,43 | 58,99 | -71,93 | 0,99 | -19,01 | ▼ 2.020,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 77 | 72 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.