BALANCE & SPIRIT S.R.L.
CUI: 41442050
J14/461/2019
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41442050
Cod înmatriculare
J14/461/2019
EUID
ROONRC.J14/461/2019
Data înmatriculării
2019-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, SPORTURILOR, 13, 22, B, parter, 1
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
SPORTURILOR
Număr:
13
Bloc:
22
Scară:
B
Etaj:
parter
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.813 RON | 20.167 RON | 22.329 RON | −2.336 RON | −2.162 RON | 149.670 RON | 94.611 RON | 55.059 RON | −2.136 RON | 8.924 RON | 0 RON | 37.059 RON | 142.882 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 76.580 RON | 121.522 RON | 81.531 RON | 39.428 RON | 39.991 RON | 138.829 RON | 110.030 RON | 28.799 RON | 37.292 RON | 3.598 RON | 0 RON | 2.311 RON | 97.939 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.372 RON | 76.719 RON | 50.694 RON | 24.978 RON | 26.025 RON | 277.955 RON | 273.286 RON | 4.669 RON | 62.270 RON | 120.595 RON | 0 RON | 0 RON | 95.090 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.822 RON | 62.821 RON | 77.306 RON | −15.729 RON | −14.485 RON | 229.396 RON | 222.962 RON | 6.434 RON | 46.540 RON | 101.765 RON | 0 RON | 150 RON | 81.091 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.687 RON | 117.959 RON | 111.610 RON | 5.301 RON | 6.349 RON | 187.741 RON | 172.618 RON | 15.123 RON | 51.842 RON | 70.080 RON | 0 RON | 900 RON | 65.819 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.931 RON | 124.203 RON | 116.666 RON | 6.560 RON | 7.537 RON | 156.487 RON | 122.293 RON | 34.194 RON | 58.402 RON | 47.537 RON | 0 RON | 2.328 RON | 50.548 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÁRTON TERÉZ
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte activități sportive n.c.a
- Activităţi de întreţinere corporală
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
108,9 K RON
Rezultat Net 2024
6,6 K RON
Total Active 2024
156,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 76,6 K RON | 63,4 K RON | 48,8 K RON | 102,7 K RON | 108,9 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 121,5 K RON | 76,7 K RON | 62,8 K RON | 118,0 K RON | 124,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,3 K RON | 81,5 K RON | 50,7 K RON | 77,3 K RON | 111,6 K RON | 116,7 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 39,4 K RON | 25,0 K RON | −15,7 K RON | 5,3 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,3 K RON (78.1%)
Active circulante34,2 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,79 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
6,0%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 149,7 K RON | 6,0% |
| 2020 | 3,6 K RON | 138,8 K RON | 2,6% |
| 2021 | 120,6 K RON | 278,0 K RON | 43,4% |
| 2022 | 101,8 K RON | 229,4 K RON | 44,4% |
| 2023 | 70,1 K RON | 187,7 K RON | 37,3% |
| 2024 | 47,5 K RON | 156,5 K RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 76,6 K RON | 63,4 K RON | 48,8 K RON | 102,7 K RON | 108,9 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 39,4 K RON | 25,0 K RON | −15,7 K RON | 5,3 K RON | 6,6 K RON | ▲ 23,8% |
| Total active | 149,7 K RON | 138,8 K RON | 278,0 K RON | 229,4 K RON | 187,7 K RON | 156,5 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 37,3 K RON | 62,3 K RON | 46,5 K RON | 51,8 K RON | 58,4 K RON | ▲ 12,7% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 3,6 K RON | 120,6 K RON | 101,8 K RON | 70,1 K RON | 47,5 K RON | ▼ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 6,17 | 8,00 | 0,04 | 0,06 | 0,22 | 0,72 | ▲ 233,3% |
| Marjă netă (%) | -15,77 | 51,49 | 39,41 | -32,22 | 5,16 | 6,02 | ▲ 16,7% |
| Scor bonitate | 41 | 90 | 48 | 32 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.