CAHAYA DESIGN S.R.L.
CUI: 41644254
J14/514/2019
SRL
Covasna, Sat Breţcu, Comuna Breţcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41644254
Cod înmatriculare
J14/514/2019
EUID
ROONRC.J14/514/2019
Data înmatriculării
2019-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Breţcu, Comuna Breţcu, BREŢCU, 47, 527060
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Breţcu, Comuna Breţcu
Stradă:
BREŢCU
Număr:
47
Cod poștal:
527060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.485 RON | 37.485 RON | 695 RON | 35.665 RON | 36.790 RON | 36.990 RON | 0 RON | 36.990 RON | 35.865 RON | 1.125 RON | 0 RON | 6.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.259 RON | 62.259 RON | 30.356 RON | 31.332 RON | 31.903 RON | 77.931 RON | 13.611 RON | 64.320 RON | 67.197 RON | 10.734 RON | 83 RON | 9.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.950 RON | 120.950 RON | 34.056 RON | 85.222 RON | 86.894 RON | 132.848 RON | 8.944 RON | 123.904 RON | 127.419 RON | 5.429 RON | 0 RON | 8.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 206.036 RON | 206.036 RON | 65.454 RON | 138.563 RON | 140.582 RON | 156.049 RON | 12.321 RON | 143.728 RON | 138.981 RON | 17.068 RON | 10.921 RON | 24.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 412.789 RON | 412.789 RON | 97.328 RON | 311.828 RON | 315.461 RON | 347.207 RON | 11.119 RON | 336.088 RON | 330.810 RON | 16.397 RON | 2.800 RON | 272.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 489.859 RON | 491.687 RON | 291.866 RON | 190.829 RON | 199.821 RON | 362.009 RON | 8.644 RON | 353.365 RON | 209.811 RON | 152.198 RON | 99.931 RON | 7.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSAVAR BALÁZS
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
489,9 K RON
Rezultat Net 2024
190,8 K RON
Total Active 2024
362,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 62,3 K RON | 121,0 K RON | 206,0 K RON | 412,8 K RON | 489,9 K RON |
| Venituri totale | 37,5 K RON | 62,3 K RON | 121,0 K RON | 206,0 K RON | 412,8 K RON | 491,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 695 RON | 30,4 K RON | 34,1 K RON | 65,5 K RON | 97,3 K RON | 291,9 K RON |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 31,3 K RON | 85,2 K RON | 138,6 K RON | 311,8 K RON | 190,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 561,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (2.4%)
Active circulante353,4 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,9 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar245,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,90 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,32 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,8%
Marjă netă
39,0%
ROA
52,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 37,0 K RON | 3,0% |
| 2020 | 10,7 K RON | 77,9 K RON | 13,8% |
| 2021 | 5,4 K RON | 132,8 K RON | 4,1% |
| 2022 | 17,1 K RON | 156,0 K RON | 10,9% |
| 2023 | 16,4 K RON | 347,2 K RON | 4,7% |
| 2024 | 152,2 K RON | 362,0 K RON | 42,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 62,3 K RON | 121,0 K RON | 206,0 K RON | 412,8 K RON | 489,9 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 31,3 K RON | 85,2 K RON | 138,6 K RON | 311,8 K RON | 190,8 K RON | ▼ 38,8% |
| Total active | 37,0 K RON | 77,9 K RON | 132,8 K RON | 156,0 K RON | 347,2 K RON | 362,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 35,9 K RON | 67,2 K RON | 127,4 K RON | 139,0 K RON | 330,8 K RON | 209,8 K RON | ▼ 36,6% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 10,7 K RON | 5,4 K RON | 17,1 K RON | 16,4 K RON | 152,2 K RON | ▲ 828,2% |
| Lichiditate curentă | 32,88 | 5,99 | 22,82 | 8,42 | 20,50 | 2,32 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 95,14 | 50,33 | 70,46 | 67,25 | 75,54 | 38,96 | ▼ 48,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (190,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 561,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.