AQUARIS DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 15472044
J2003000190144
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15472044
Cod înmatriculare
J2003000190144
EUID
ROONRC.J2003000190144
Data înmatriculării
2003-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. OZUNULUI, 4, 520077
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. OZUNULUI
Număr:
4
Cod poștal:
520077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −35.198 RON | 35.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.000 RON | 9.426 RON | 8.228 RON | 1.178 RON | 1.198 RON | 10.242 RON | 382 RON | 9.860 RON | −34.020 RON | 44.262 RON | 0 RON | 7.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 25.000 RON | 71.715 RON | 67.036 RON | 4.429 RON | 4.679 RON | 8.666 RON | 0 RON | 8.666 RON | −29.591 RON | 38.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.950 RON | −6.950 RON | −6.950 RON | 75 RON | 0 RON | 75 RON | −36.541 RON | 36.616 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 380 RON | −380 RON | −380 RON | 75 RON | 0 RON | 75 RON | −36.921 RON | 36.996 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.091.932 RON | 9.091.509 RON | 8.870.656 RON | 188.513 RON | 220.853 RON | 2.372.967 RON | 561.082 RON | 1.811.885 RON | 151.592 RON | 2.231.173 RON | 541.363 RON | 986.241 RON | 0 RON | 9.798 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
HÉJJA DEZSŐ
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
HÉJJA ANDREA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,09 M RON
Rezultat Net 2024
188,5 K RON
Total Active 2024
2,37 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 9,09 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,4 K RON | 71,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 9,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 500 RON | 8,2 K RON | 67,0 K RON | 7,0 K RON | 380 RON | 8,87 M RON |
| Rezultat net | −500 RON | 1,2 K RON | 4,4 K RON | −7,0 K RON | −380 RON | 188,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate561,1 K RON (23.6%)
Active circulante1,81 M RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri541,4 K RON
Creanțe986,2 K RON
Numerar284,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,79 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,22 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,1%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,2 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 44,3 K RON | 10,2 K RON | 432,2% |
| 2021 | 38,3 K RON | 8,7 K RON | 441,5% |
| 2022 | 36,6 K RON | 75 RON | 48.821,3% |
| 2023 | 37,0 K RON | 75 RON | 49.328,0% |
| 2024 | 2,23 M RON | 2,37 M RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 9,09 M RON | – |
| Rezultat net | −500 RON | 1,2 K RON | 4,4 K RON | −7,0 K RON | −380 RON | 188,5 K RON | ▲ 49.708,7% |
| Total active | 0 RON | 10,2 K RON | 8,7 K RON | 75 RON | 75 RON | 2,37 M RON | ▲ 3.163.856,0% |
| Capitaluri proprii | −35,2 K RON | −34,0 K RON | −29,6 K RON | −36,5 K RON | −36,9 K RON | 151,6 K RON | ▲ 510,6% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 44,3 K RON | 38,3 K RON | 36,6 K RON | 37,0 K RON | 2,23 M RON | ▲ 5.930,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,22 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | ▲ 40.505,0% |
| Marjă netă (%) | – | 58,90 | 17,72 | – | – | 2,07 | – |
| Scor bonitate | 25 | 50 | 55 | 15 | 30 | 51 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (188,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.