GERÉB COOLING SYSTEM S.R.L.
CUI: 47345502
J14/524/2022
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47345502
Cod înmatriculare
J14/524/2022
EUID
ROONRC.J14/524/2022
Data înmatriculării
2022-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, CSEREY JÁNOSNÉ, 13, 520054
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
CSEREY JÁNOSNÉ
Număr:
13
Cod poștal:
520054
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 70 RON | −70 RON | −70 RON | 230 RON | 0 RON | 230 RON | 130 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.535 RON | 94.105 RON | 118.583 RON | −24.478 RON | −24.478 RON | 110.939 RON | 102.146 RON | 8.793 RON | −24.348 RON | 42.980 RON | 0 RON | 557 RON | 92.307 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 111.800 RON | 137.051 RON | 130.816 RON | 5.117 RON | 6.235 RON | 101.224 RON | 76.896 RON | 24.328 RON | −19.231 RON | 53.397 RON | 0 RON | 12.831 RON | 67.058 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.105 RON | 132.605 RON | 126.833 RON | 4.697 RON | 5.772 RON | 79.339 RON | 51.646 RON | 27.693 RON | −14.534 RON | 52.065 RON | 0 RON | 8.843 RON | 41.808 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERÉB ANDREA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.534 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
107,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
79,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 64,5 K RON | 111,8 K RON | 107,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 94,1 K RON | 137,1 K RON | 132,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 70 RON | 118,6 K RON | 130,8 K RON | 126,8 K RON |
| Rezultat net | −70 RON | −24,5 K RON | 5,1 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,6 K RON (65.1%)
Active circulante27,7 K RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,11 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100 RON | 230 RON | 43,5% |
| 2023 | 43,0 K RON | 110,9 K RON | 38,7% |
| 2024 | 53,4 K RON | 101,2 K RON | 52,8% |
| 2025 | 52,1 K RON | 79,3 K RON | 65,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 64,5 K RON | 111,8 K RON | 107,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −70 RON | −24,5 K RON | 5,1 K RON | 4,7 K RON | ▼ 8,2% |
| Total active | 230 RON | 110,9 K RON | 101,2 K RON | 79,3 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 130 RON | −24,3 K RON | −19,2 K RON | −14,5 K RON | ▲ 24,4% |
| Datorii totale | 100 RON | 43,0 K RON | 53,4 K RON | 52,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 0,20 | 0,46 | 0,53 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | – | -37,93 | 4,58 | 4,39 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.