REI MOOD TOUR S.R.L.
CUI: 41958605
J14/612/2019
SRL
Covasna, Sat Bodoc, Comuna Bodoc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41958605
Cod înmatriculare
J14/612/2019
EUID
ROONRC.J14/612/2019
Data înmatriculării
2019-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Bodoc, Comuna Bodoc, BODOC, 240, 527035
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Bodoc, Comuna Bodoc
Stradă:
BODOC
Număr:
240
Cod poștal:
527035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.900 RON | 11.900 RON | 522 RON | 11.021 RON | 11.378 RON | 12.178 RON | 112 RON | 12.066 RON | 11.221 RON | 957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 80.600 RON | 80.600 RON | 48.527 RON | 29.690 RON | 32.073 RON | 54.868 RON | 0 RON | 54.868 RON | 40.911 RON | 13.957 RON | 0 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.702 RON | 68.702 RON | 54.908 RON | 11.980 RON | 13.794 RON | 55.787 RON | 0 RON | 55.787 RON | 52.891 RON | 2.896 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 282.400 RON | 282.403 RON | 216.696 RON | 60.623 RON | 65.707 RON | 158.880 RON | 31.833 RON | 127.047 RON | 83.515 RON | 75.365 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 288.055 RON | 291.693 RON | 242.310 RON | 46.487 RON | 49.383 RON | 107.487 RON | 25.827 RON | 81.660 RON | 47.002 RON | 60.485 RON | 0 RON | 36.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 281.750 RON | 281.750 RON | 310.141 RON | −30.786 RON | −28.391 RON | 101.287 RON | 58.421 RON | 42.866 RON | 998 RON | 100.289 RON | 0 RON | 1.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘAICA-MIRCEA IONEL
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
281,8 K RON
Rezultat Net 2024
−30,8 K RON
Total Active 2024
101,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 80,6 K RON | 68,7 K RON | 282,4 K RON | 288,1 K RON | 281,8 K RON |
| Venituri totale | 11,9 K RON | 80,6 K RON | 68,7 K RON | 282,4 K RON | 291,7 K RON | 281,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 522 RON | 48,5 K RON | 54,9 K RON | 216,7 K RON | 242,3 K RON | 310,1 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 29,7 K RON | 12,0 K RON | 60,6 K RON | 46,5 K RON | −30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 387,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,4 K RON (57.7%)
Active circulante42,9 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 201,11 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-30,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 957 RON | 12,2 K RON | 7,9% |
| 2020 | 14,0 K RON | 54,9 K RON | 25,4% |
| 2021 | 2,9 K RON | 55,8 K RON | 5,2% |
| 2022 | 75,4 K RON | 158,9 K RON | 47,4% |
| 2023 | 60,5 K RON | 107,5 K RON | 56,3% |
| 2024 | 100,3 K RON | 101,3 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 80,6 K RON | 68,7 K RON | 282,4 K RON | 288,1 K RON | 281,8 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 29,7 K RON | 12,0 K RON | 60,6 K RON | 46,5 K RON | −30,8 K RON | ▼ 166,2% |
| Total active | 12,2 K RON | 54,9 K RON | 55,8 K RON | 158,9 K RON | 107,5 K RON | 101,3 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 40,9 K RON | 52,9 K RON | 83,5 K RON | 47,0 K RON | 998 RON | ▼ 97,9% |
| Datorii totale | 957 RON | 14,0 K RON | 2,9 K RON | 75,4 K RON | 60,5 K RON | 100,3 K RON | ▲ 65,8% |
| Lichiditate curentă | 12,61 | 3,93 | 19,26 | 1,69 | 1,35 | 0,43 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 92,61 | 36,84 | 17,44 | 21,47 | 16,14 | -10,93 | ▼ 167,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 90 | 65 | 18 | ▼ 72,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.