TURISM SI AGREMENT ROZIN SRL
CUI: 2565648
J14/617/1991
SRL
Covasna, Sat Micfalău, Comuna Micfalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2565648
Cod înmatriculare
J14/617/1991
EUID
ROONRC.J14/617/1991
Data înmatriculării
1991-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Micfalău, Comuna Micfalău, Str. PRINCIPALA, 507, 527115
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Micfalău, Comuna Micfalău
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
507
Cod poștal:
527115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.493 RON | 132.493 RON | 181.826 RON | −50.658 RON | −49.333 RON | 376.437 RON | 188.654 RON | 187.783 RON | 107.146 RON | 269.291 RON | 121.160 RON | 46.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 286.438 RON | 287.324 RON | 214.101 RON | 71.074 RON | 73.223 RON | 444.502 RON | 185.181 RON | 259.321 RON | 175.041 RON | 269.461 RON | 118.185 RON | 62.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 182.426 RON | 206.850 RON | 204.261 RON | 1.346 RON | 2.589 RON | 390.856 RON | 163.275 RON | 227.581 RON | 156.177 RON | 235.158 RON | 115.064 RON | 82.573 RON | 0 RON | 479 RON | 2 |
| 2022 | 204.774 RON | 204.774 RON | 276.148 RON | −72.918 RON | −71.374 RON | 387.493 RON | 158.196 RON | 229.297 RON | 62.207 RON | 325.286 RON | 118.495 RON | 87.574 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 258.074 RON | 305.102 RON | 278.380 RON | 24.699 RON | 26.722 RON | 455.284 RON | 144.097 RON | 311.187 RON | 86.907 RON | 373.896 RON | 172.569 RON | 100.237 RON | 0 RON | 5.519 RON | 3 |
| 2024 | 218.754 RON | 218.754 RON | 254.078 RON | −37.261 RON | −35.324 RON | 433.708 RON | 138.827 RON | 294.881 RON | 49.646 RON | 389.281 RON | 185.926 RON | 94.761 RON | 300 RON | 5.519 RON | 2 |
| 2025 | 233.247 RON | 233.797 RON | 286.465 RON | −54.953 RON | −52.668 RON | 420.077 RON | 130.071 RON | 290.006 RON | −5.308 RON | 445.704 RON | 181.327 RON | 102.772 RON | 300 RON | 20.619 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROZIN SÁNDOR
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.953 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,2 K RON
Rezultat Net 2025
−55,0 K RON
Total Active 2025
420,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,5 K RON | 286,4 K RON | 182,4 K RON | 204,8 K RON | 258,1 K RON | 218,8 K RON | 233,2 K RON |
| Venituri totale | 132,5 K RON | 287,3 K RON | 206,9 K RON | 204,8 K RON | 305,1 K RON | 218,8 K RON | 233,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,8 K RON | 214,1 K RON | 204,3 K RON | 276,1 K RON | 278,4 K RON | 254,1 K RON | 286,5 K RON |
| Rezultat net | −50,7 K RON | 71,1 K RON | 1,3 K RON | −72,9 K RON | 24,7 K RON | −37,3 K RON | −55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,1 K RON (31%)
Active circulante290,0 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri181,3 K RON
Creanțe102,8 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269,3 K RON | 376,4 K RON | 71,5% |
| 2020 | 269,5 K RON | 444,5 K RON | 60,6% |
| 2021 | 235,2 K RON | 390,9 K RON | 60,2% |
| 2022 | 325,3 K RON | 387,5 K RON | 84,0% |
| 2023 | 373,9 K RON | 455,3 K RON | 82,1% |
| 2024 | 389,3 K RON | 433,7 K RON | 89,8% |
| 2025 | 445,7 K RON | 420,1 K RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,5 K RON | 286,4 K RON | 182,4 K RON | 204,8 K RON | 258,1 K RON | 218,8 K RON | 233,2 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −50,7 K RON | 71,1 K RON | 1,3 K RON | −72,9 K RON | 24,7 K RON | −37,3 K RON | −55,0 K RON | ▼ 47,5% |
| Total active | 376,4 K RON | 444,5 K RON | 390,9 K RON | 387,5 K RON | 455,3 K RON | 433,7 K RON | 420,1 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 107,1 K RON | 175,0 K RON | 156,2 K RON | 62,2 K RON | 86,9 K RON | 49,6 K RON | −5,3 K RON | ▼ 110,7% |
| Datorii totale | 269,3 K RON | 269,5 K RON | 235,2 K RON | 325,3 K RON | 373,9 K RON | 389,3 K RON | 445,7 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,96 | 0,97 | 0,70 | 0,83 | 0,76 | 0,65 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -38,23 | 24,81 | 0,74 | -35,61 | 9,57 | -17,03 | -23,56 | ▼ 38,3% |
| Scor bonitate | 37 | 78 | 55 | 37 | 68 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.