IMPORT EXPORT "PALIREX" SRL
CUI: 4969308
J14/675/1993
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4969308
Cod înmatriculare
J14/675/1993
EUID
ROONRC.J14/675/1993
Data înmatriculării
1993-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. CRANGULUI, 15, 20, A, 9, 520042
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. CRANGULUI
Număr:
15
Bloc:
20
Scară:
A
Apartament:
9
Cod poștal:
520042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.835 RON | 45.835 RON | 52.571 RON | −7.195 RON | −6.736 RON | 21.541 RON | 1.641 RON | 19.900 RON | 17.806 RON | 3.735 RON | 0 RON | 1.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.819 RON | 54.819 RON | 57.238 RON | −2.942 RON | −2.419 RON | 20.829 RON | 1.230 RON | 19.599 RON | 14.864 RON | 5.965 RON | 0 RON | 1.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.752 RON | 53.753 RON | 56.896 RON | −3.680 RON | −3.143 RON | 19.867 RON | 820 RON | 19.047 RON | 11.184 RON | 8.683 RON | 0 RON | 7.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.014 RON | 59.014 RON | 57.750 RON | 686 RON | 1.264 RON | 22.164 RON | 409 RON | 21.755 RON | 11.870 RON | 10.294 RON | 0 RON | 1.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.962 RON | 84.962 RON | 74.186 RON | 9.994 RON | 10.776 RON | 30.838 RON | 0 RON | 30.838 RON | 21.864 RON | 8.974 RON | 0 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.748 RON | 75.748 RON | 107.919 RON | −32.932 RON | −32.171 RON | 3.017 RON | 0 RON | 3.017 RON | −11.068 RON | 14.085 RON | 0 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAKAB DANIELA
administrator
INTORSURA BUZAULUI,COVASNA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
75,7 K RON
Rezultat Net 2024
−32,9 K RON
Total Active 2024
3,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 54,8 K RON | 53,8 K RON | 59,0 K RON | 85,0 K RON | 75,7 K RON |
| Venituri totale | 45,8 K RON | 54,8 K RON | 53,8 K RON | 59,0 K RON | 85,0 K RON | 75,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,6 K RON | 57,2 K RON | 56,9 K RON | 57,8 K RON | 74,2 K RON | 107,9 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −2,9 K RON | −3,7 K RON | 686 RON | 10,0 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar637 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,83 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,5%
Marjă netă
-43,5%
ROA
-1.091,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 21,5 K RON | 17,3% |
| 2020 | 6,0 K RON | 20,8 K RON | 28,6% |
| 2021 | 8,7 K RON | 19,9 K RON | 43,7% |
| 2022 | 10,3 K RON | 22,2 K RON | 46,4% |
| 2023 | 9,0 K RON | 30,8 K RON | 29,1% |
| 2024 | 14,1 K RON | 3,0 K RON | 466,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 54,8 K RON | 53,8 K RON | 59,0 K RON | 85,0 K RON | 75,7 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −2,9 K RON | −3,7 K RON | 686 RON | 10,0 K RON | −32,9 K RON | ▼ 429,5% |
| Total active | 21,5 K RON | 20,8 K RON | 19,9 K RON | 22,2 K RON | 30,8 K RON | 3,0 K RON | ▼ 90,2% |
| Capitaluri proprii | 17,8 K RON | 14,9 K RON | 11,2 K RON | 11,9 K RON | 21,9 K RON | −11,1 K RON | ▼ 150,6% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 6,0 K RON | 8,7 K RON | 10,3 K RON | 9,0 K RON | 14,1 K RON | ▲ 57,0% |
| Lichiditate curentă | 5,33 | 3,29 | 2,19 | 2,11 | 3,44 | 0,21 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | -15,70 | -5,37 | -6,85 | 1,16 | 11,76 | -43,48 | ▼ 469,7% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 57 | 85 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.