EXPLOCONSTRUCT SRL

CUI: 13174912 J14/84/2000 SRL Covasna, Sat Malnaş, Comuna Malnaş
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13174912
Cod înmatriculare J14/84/2000
EUID ROONRC.J14/84/2000
Data înmatriculării 2000-07-05
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 26 ani
Salariați (2024) 28 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Malnaş, Comuna Malnaş, CARIERA BOTOS, 527117

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Malnaş, Comuna Malnaş
Stradă: CARIERA BOTOS
Cod poștal: 527117

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.488.510 RON 1.477.368 RON 4.650.858 RON −3.173.490 RON −3.173.490 RON 1.290.897 RON 352.122 RON 938.775 RON −10.100.775 RON 11.391.672 RON 73.093 RON 723.290 RON 0 RON 0 RON 26
2020 5.307.101 RON 5.337.247 RON 6.176.671 RON −839.424 RON −839.424 RON 1.529.711 RON 352.769 RON 1.176.942 RON −10.940.199 RON 12.469.910 RON 45.711 RON 1.005.699 RON 0 RON 0 RON 37
2021 5.325.137 RON 5.295.838 RON 6.632.071 RON −1.336.233 RON −1.336.233 RON 1.370.576 RON 353.896 RON 1.016.680 RON −1.417.570 RON 2.788.146 RON 16.186 RON 931.952 RON 0 RON 0 RON 36
2022 5.166.381 RON 5.194.774 RON 6.467.978 RON −1.273.204 RON −1.273.204 RON 1.733.461 RON 336.559 RON 1.396.902 RON −2.690.774 RON 4.424.235 RON 31.245 RON 1.347.744 RON 0 RON 0 RON 34
2023 2.979.777 RON 2.993.374 RON 4.553.148 RON −1.559.774 RON −1.559.774 RON 2.955.669 RON 1.194.073 RON 1.761.596 RON −2.875.508 RON 5.831.177 RON 16.846 RON 1.733.213 RON 0 RON 0 RON 22
2024 5.371.792 RON 5.984.486 RON 6.764.938 RON −780.452 RON −780.452 RON 3.471.184 RON 963.859 RON 2.507.325 RON −3.655.960 RON 7.127.144 RON 414.359 RON 2.081.881 RON 0 RON 0 RON 28
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (5)

GERGELY-KOVÁCS GYŐRGY
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului
BAKA ERNŐ
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului
TÖRÖK SÁNDOR
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului
BARCSA ÁRPÁD
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului
BARTÓK ELŐD-HUBA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.655.960 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−780.452 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 205.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,37 M RON
Rezultat Net 2024
−780,5 K RON
Total Active 2024
3,47 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,49 M RON 5,31 M RON 5,33 M RON 5,17 M RON 2,98 M RON 5,37 M RON
Venituri totale 1,48 M RON 5,34 M RON 5,30 M RON 5,19 M RON 2,99 M RON 5,98 M RON
Cheltuieli totale 4,65 M RON 6,18 M RON 6,63 M RON 6,47 M RON 4,55 M RON 6,76 M RON
Rezultat net −3,17 M RON −839,4 K RON −1,34 M RON −1,27 M RON −1,56 M RON −780,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.655.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate963,9 K RON (27.8%)
Active circulante2,51 M RON (72.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri414,4 K RON
Creanțe2,08 M RON
Numerar11,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,96
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 2,58
Durata încasare (zile) 142

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-22,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 11,39 M RON 1,29 M RON 882,5%
2020 12,47 M RON 1,53 M RON 815,2%
2021 2,79 M RON 1,37 M RON 203,4%
2022 4,42 M RON 1,73 M RON 255,2%
2023 5,83 M RON 2,96 M RON 197,3%
2024 7,13 M RON 3,47 M RON 205,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,49 M RON 5,31 M RON 5,33 M RON 5,17 M RON 2,98 M RON 5,37 M RON ▲ 80,3%
Rezultat net −3,17 M RON −839,4 K RON −1,34 M RON −1,27 M RON −1,56 M RON −780,5 K RON ▲ 50,0%
Total active 1,29 M RON 1,53 M RON 1,37 M RON 1,73 M RON 2,96 M RON 3,47 M RON ▲ 17,4%
Capitaluri proprii −10,10 M RON −10,94 M RON −1,42 M RON −2,69 M RON −2,88 M RON −3,66 M RON ▼ 27,1%
Datorii totale 11,39 M RON 12,47 M RON 2,79 M RON 4,42 M RON 5,83 M RON 7,13 M RON ▲ 22,2%
Lichiditate curentă 0,08 0,09 0,36 0,32 0,30 0,35 ▲ 16,5%
Marjă netă (%) -213,20 -15,82 -25,09 -24,64 -52,35 -14,53 ▲ 72,2%
Scor bonitate 19 32 19 19 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,50 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 205.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.