NICOLE TEAM S.R.L.

CUI: 46016927 J1/492/2022 SRL Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46016927
Cod înmatriculare J1/492/2022
EUID ROONRC.J1/492/2022
Data înmatriculării 2022-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Alba, Municipiul Sebeş, MIRASULUI, 2A

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Municipiul Sebeş
Stradă: MIRASULUI
Număr: 2A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 56.138 RON 56.138 RON 116.213 RON −60.075 RON −60.075 RON 42.325 RON 5.793 RON 36.532 RON −59.975 RON 102.300 RON 13.756 RON 17.564 RON 0 RON 0 RON 1
2023 190.440 RON 190.440 RON 235.190 RON −46.113 RON −44.750 RON 42.923 RON 5.049 RON 37.874 RON −106.088 RON 149.011 RON 12.118 RON 15.147 RON 0 RON 0 RON 1
2024 90.643 RON 90.643 RON 146.232 RON −55.589 RON −55.589 RON 31.159 RON 4.306 RON 26.853 RON −161.676 RON 192.835 RON 278 RON 15.147 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTRU NICOLETA LUMINIȚA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−161.676 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.589 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 618.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,6 K RON
Rezultat Net 2024
−55,6 K RON
Total Active 2024
31,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 56,1 K RON 190,4 K RON 90,6 K RON
Venituri totale 56,1 K RON 190,4 K RON 90,6 K RON
Cheltuieli totale 116,2 K RON 235,2 K RON 146,2 K RON
Rezultat net −60,1 K RON −46,1 K RON −55,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 146,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−161.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,3 K RON (13.8%)
Active circulante26,9 K RON (86.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri278 RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar11,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 326,05
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 5,98
Durata încasare (zile) 61

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-61,3%
Marjă netă
-61,3%
ROA
-178,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 102,3 K RON 42,3 K RON 241,7%
2023 149,0 K RON 42,9 K RON 347,2%
2024 192,8 K RON 31,2 K RON 618,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 56,1 K RON 190,4 K RON 90,6 K RON ▼ 52,4%
Rezultat net −60,1 K RON −46,1 K RON −55,6 K RON ▼ 20,5%
Total active 42,3 K RON 42,9 K RON 31,2 K RON ▼ 27,4%
Capitaluri proprii −60,0 K RON −106,1 K RON −161,7 K RON ▼ 52,4%
Datorii totale 102,3 K RON 149,0 K RON 192,8 K RON ▲ 29,4%
Lichiditate curentă 0,36 0,25 0,14 ▼ 45,2%
Marjă netă (%) -107,01 -24,21 -61,33 ▼ 153,3%
Scor bonitate 19 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 618.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.