TOTO RICCO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, REGINA MARIA, 3, 510103, CF nr. 74402-C1-U3, nr. top. 820/II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 442.752 RON | 442.752 RON | 576.877 RON | −134.125 RON | −134.125 RON | 15.670 RON | 4.917 RON | 10.753 RON | −133.925 RON | 149.595 RON | 350 RON | 3.511 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.533.287 RON | 1.533.308 RON | 1.492.809 RON | 31.188 RON | 40.499 RON | 196.336 RON | 113.833 RON | 82.503 RON | −2.825 RON | 199.161 RON | 8.780 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.014.017 RON | 3.165.675 RON | 2.744.803 RON | 338.698 RON | 420.872 RON | 855.293 RON | 186.599 RON | 668.694 RON | 334.736 RON | 516.246 RON | 7.742 RON | 623.357 RON | 4.311 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 442,8 K RON | 1,53 M RON | 3,01 M RON |
| Venituri totale | 442,8 K RON | 1,53 M RON | 3,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 576,9 K RON | 1,49 M RON | 2,74 M RON |
| Rezultat net | −134,1 K RON | 31,2 K RON | 338,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 389,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 149,6 K RON | 15,7 K RON | 954,7% |
| 2024 | 199,2 K RON | 196,3 K RON | 101,4% |
| 2025 | 516,2 K RON | 855,3 K RON | 60,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 442,8 K RON | 1,53 M RON | 3,01 M RON | ▲ 96,6% |
| Rezultat net | −134,1 K RON | 31,2 K RON | 338,7 K RON | ▲ 986,0% |
| Total active | 15,7 K RON | 196,3 K RON | 855,3 K RON | ▲ 335,6% |
| Capitaluri proprii | −133,9 K RON | −2,8 K RON | 334,7 K RON | ▲ 11.949,1% |
| Datorii totale | 149,6 K RON | 199,2 K RON | 516,2 K RON | ▲ 159,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,41 | 1,30 | ▲ 212,6% |
| Marjă netă (%) | -30,29 | 2,03 | 11,24 | ▲ 453,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 85 | ▲ 88,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (338,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,23 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.