ALLE LOGISTIK S.R.L.
CUI: 34499100
J14/99/2015
SRL
Covasna, Sat Arcuş, Comuna Arcuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34499100
Cod înmatriculare
J14/99/2015
EUID
ROONRC.J14/99/2015
Data înmatriculării
2015-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Arcuş, Comuna Arcuş, SZÉCHÉNYI ISTVÁN, 5/B, 527166
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Arcuş, Comuna Arcuş
Stradă:
SZÉCHÉNYI ISTVÁN
Număr:
5/B
Cod poștal:
527166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.155 RON | 10.590 RON | 10.005 RON | 267 RON | 585 RON | 25.689 RON | 22.220 RON | 3.469 RON | −67.968 RON | 93.657 RON | 2.478 RON | 845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 19 RON | 1.665 RON | −1.646 RON | −1.646 RON | 25.514 RON | 22.035 RON | 3.479 RON | −69.615 RON | 95.129 RON | 2.478 RON | 940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 357.375 RON | 363.974 RON | 96.053 RON | 264.654 RON | 267.921 RON | 220.743 RON | 31.600 RON | 189.143 RON | 195.039 RON | 25.704 RON | 0 RON | 13.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.155 RON | 136.770 RON | 107.651 RON | 27.975 RON | 29.119 RON | 246.874 RON | 118.911 RON | 127.963 RON | 223.014 RON | 23.860 RON | 0 RON | 6.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.705 RON | 186.891 RON | 181.789 RON | 3.515 RON | 5.102 RON | 252.726 RON | 112.393 RON | 140.333 RON | 226.529 RON | 200.238 RON | 0 RON | 7.969 RON | 0 RON | 174.041 RON | 1 |
| 2024 | 122.226 RON | 129.770 RON | 133.989 RON | −5.505 RON | −4.219 RON | 248.916 RON | 108.973 RON | 139.943 RON | 221.024 RON | 201.986 RON | 0 RON | 11.505 RON | 0 RON | 174.094 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABÓ ZITA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.505 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,2 K RON
Rezultat Net 2024
−5,5 K RON
Total Active 2024
248,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 0 RON | 357,4 K RON | 127,2 K RON | 128,7 K RON | 122,2 K RON |
| Venituri totale | 10,6 K RON | 19 RON | 364,0 K RON | 136,8 K RON | 186,9 K RON | 129,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 1,7 K RON | 96,1 K RON | 107,7 K RON | 181,8 K RON | 134,0 K RON |
| Rezultat net | 267 RON | −1,6 K RON | 264,7 K RON | 28,0 K RON | 3,5 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 195,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,0 K RON (43.8%)
Active circulante139,9 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,5 K RON
Numerar128,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,62 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,7 K RON | 25,7 K RON | 364,6% |
| 2020 | 95,1 K RON | 25,5 K RON | 372,9% |
| 2021 | 25,7 K RON | 220,7 K RON | 11,6% |
| 2022 | 23,9 K RON | 246,9 K RON | 9,7% |
| 2023 | 200,2 K RON | 252,7 K RON | 79,2% |
| 2024 | 202,0 K RON | 248,9 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 0 RON | 357,4 K RON | 127,2 K RON | 128,7 K RON | 122,2 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 267 RON | −1,6 K RON | 264,7 K RON | 28,0 K RON | 3,5 K RON | −5,5 K RON | ▼ 256,6% |
| Total active | 25,7 K RON | 25,5 K RON | 220,7 K RON | 246,9 K RON | 252,7 K RON | 248,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −68,0 K RON | −69,6 K RON | 195,0 K RON | 223,0 K RON | 226,5 K RON | 221,0 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 93,7 K RON | 95,1 K RON | 25,7 K RON | 23,9 K RON | 200,2 K RON | 202,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 7,36 | 5,36 | 0,70 | 0,69 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 2,63 | – | 74,05 | 22,00 | 2,73 | -4,50 | ▼ 264,8% |
| Scor bonitate | 32 | 15 | 95 | 80 | 53 | 40 | ▼ 24,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.