CLINICMED DIAG S.R.L.
CUI: 36574985
J15/1001/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36574985
Cod înmatriculare
J15/1001/2016
EUID
ROONRC.J15/1001/2016
Data înmatriculării
2016-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION LUCA CARAGIALE, 9, 130076
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
9
Cod poștal:
130076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 327.585 RON | 328.825 RON | 110.794 RON | 214.740 RON | 218.031 RON | 444.876 RON | 226.667 RON | 218.209 RON | 314.578 RON | 130.298 RON | 1.050 RON | 75.595 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 488.227 RON | 493.925 RON | 124.638 RON | 365.129 RON | 369.287 RON | 680.084 RON | 541.469 RON | 138.615 RON | 365.369 RON | 314.715 RON | 0 RON | 100.345 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 665.641 RON | 659.973 RON | 267.151 RON | 387.070 RON | 392.822 RON | 703.194 RON | 465.659 RON | 237.535 RON | 467.725 RON | 235.469 RON | 0 RON | 10.526 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 871.399 RON | 871.428 RON | 297.171 RON | 565.717 RON | 574.257 RON | 727.925 RON | 400.980 RON | 326.945 RON | 565.957 RON | 161.968 RON | 0 RON | 208.569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 818.121 RON | 819.183 RON | 330.465 RON | 481.755 RON | 488.718 RON | 601.326 RON | 366.895 RON | 234.431 RON | 489.260 RON | 18.399 RON | 0 RON | 156.213 RON | 93.667 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 989.878 RON | 1.251.820 RON | 478.874 RON | 738.114 RON | 772.946 RON | 1.338.692 RON | 953.590 RON | 385.102 RON | 738.354 RON | 506.671 RON | 0 RON | 279.854 RON | 93.667 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA EDUARD-IULIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență medicală generală
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
989,9 K RON
Rezultat Net 2024
738,1 K RON
Total Active 2024
1,34 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,6 K RON | 488,2 K RON | 665,6 K RON | 871,4 K RON | 818,1 K RON | 989,9 K RON |
| Venituri totale | 328,8 K RON | 493,9 K RON | 660,0 K RON | 871,4 K RON | 819,2 K RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 110,8 K RON | 124,6 K RON | 267,2 K RON | 297,2 K RON | 330,5 K RON | 478,9 K RON |
| Rezultat net | 214,7 K RON | 365,1 K RON | 387,1 K RON | 565,7 K RON | 481,8 K RON | 738,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate953,6 K RON (71.2%)
Active circulante385,1 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe279,9 K RON
Numerar105,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,54 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,1%
Marjă netă
74,6%
ROA
55,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,3 K RON | 444,9 K RON | 29,3% |
| 2020 | 314,7 K RON | 680,1 K RON | 46,3% |
| 2021 | 235,5 K RON | 703,2 K RON | 33,5% |
| 2022 | 162,0 K RON | 727,9 K RON | 22,3% |
| 2023 | 18,4 K RON | 601,3 K RON | 3,1% |
| 2024 | 506,7 K RON | 1,34 M RON | 37,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,6 K RON | 488,2 K RON | 665,6 K RON | 871,4 K RON | 818,1 K RON | 989,9 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 214,7 K RON | 365,1 K RON | 387,1 K RON | 565,7 K RON | 481,8 K RON | 738,1 K RON | ▲ 53,2% |
| Total active | 444,9 K RON | 680,1 K RON | 703,2 K RON | 727,9 K RON | 601,3 K RON | 1,34 M RON | ▲ 122,6% |
| Capitaluri proprii | 314,6 K RON | 365,4 K RON | 467,7 K RON | 566,0 K RON | 489,3 K RON | 738,4 K RON | ▲ 50,9% |
| Datorii totale | 130,3 K RON | 314,7 K RON | 235,5 K RON | 162,0 K RON | 18,4 K RON | 506,7 K RON | ▲ 2.653,8% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 0,44 | 1,01 | 2,02 | 12,74 | 0,76 | ▼ 94,0% |
| Marjă netă (%) | 65,55 | 74,79 | 58,15 | 64,92 | 58,89 | 74,57 | ▲ 26,6% |
| Scor bonitate | 82 | 73 | 90 | 100 | 87 | 78 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (738,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.