TEDISS PREST SRL
CUI: 9257041
J15/106/1997
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9257041
Cod înmatriculare
J15/106/1997
EUID
ROONRC.J15/106/1997
Data înmatriculării
1997-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. ANA IPATESCU, 9
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. ANA IPATESCU
Număr:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.589 RON | 141.679 RON | 118.663 RON | 19.427 RON | 23.016 RON | 209.358 RON | 150.228 RON | 59.130 RON | 176.126 RON | 33.232 RON | 20.777 RON | 24.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 134.282 RON | 144.337 RON | 134.370 RON | 5.642 RON | 9.967 RON | 227.414 RON | 151.564 RON | 75.850 RON | 181.769 RON | 45.645 RON | 24.226 RON | 20.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 156.024 RON | 158.881 RON | 134.373 RON | 19.836 RON | 24.508 RON | 204.781 RON | 147.410 RON | 57.371 RON | 135.289 RON | 69.492 RON | 21.641 RON | 15.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 197.241 RON | 197.094 RON | 121.787 RON | 71.066 RON | 75.307 RON | 185.905 RON | 149.308 RON | 36.597 RON | 85.467 RON | 100.438 RON | 23.750 RON | 12.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 167.888 RON | 169.940 RON | 135.710 RON | 32.616 RON | 34.230 RON | 203.662 RON | 146.465 RON | 57.197 RON | 118.083 RON | 85.579 RON | 20.777 RON | 24.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 197.940 RON | 197.943 RON | 166.684 RON | 29.498 RON | 31.259 RON | 192.153 RON | 157.500 RON | 34.653 RON | 132.364 RON | 59.789 RON | 15.323 RON | 14.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 183.991 RON | 183.994 RON | 115.198 RON | 56.682 RON | 68.796 RON | 194.785 RON | 153.014 RON | 41.771 RON | 136.268 RON | 58.517 RON | 21.580 RON | 18.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN VASILE
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
184,0 K RON
Rezultat Net 2025
56,7 K RON
Total Active 2025
194,8 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,6 K RON | 134,3 K RON | 156,0 K RON | 197,2 K RON | 167,9 K RON | 197,9 K RON | 184,0 K RON |
| Venituri totale | 141,7 K RON | 144,3 K RON | 158,9 K RON | 197,1 K RON | 169,9 K RON | 197,9 K RON | 184,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,7 K RON | 134,4 K RON | 134,4 K RON | 121,8 K RON | 135,7 K RON | 166,7 K RON | 115,2 K RON |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 5,6 K RON | 19,8 K RON | 71,1 K RON | 32,6 K RON | 29,5 K RON | 56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,0 K RON (78.6%)
Active circulante41,8 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,6 K RON
Creanțe18,2 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,53 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,10 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,4%
Marjă netă
30,8%
ROA
29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,2 K RON | 209,4 K RON | 15,9% |
| 2020 | 45,6 K RON | 227,4 K RON | 20,1% |
| 2021 | 69,5 K RON | 204,8 K RON | 33,9% |
| 2022 | 100,4 K RON | 185,9 K RON | 54,0% |
| 2023 | 85,6 K RON | 203,7 K RON | 42,0% |
| 2024 | 59,8 K RON | 192,2 K RON | 31,1% |
| 2025 | 58,5 K RON | 194,8 K RON | 30,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,6 K RON | 134,3 K RON | 156,0 K RON | 197,2 K RON | 167,9 K RON | 197,9 K RON | 184,0 K RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 19,4 K RON | 5,6 K RON | 19,8 K RON | 71,1 K RON | 32,6 K RON | 29,5 K RON | 56,7 K RON | ▲ 92,2% |
| Total active | 209,4 K RON | 227,4 K RON | 204,8 K RON | 185,9 K RON | 203,7 K RON | 192,2 K RON | 194,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 176,1 K RON | 181,8 K RON | 135,3 K RON | 85,5 K RON | 118,1 K RON | 132,4 K RON | 136,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 45,6 K RON | 69,5 K RON | 100,4 K RON | 85,6 K RON | 59,8 K RON | 58,5 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 1,66 | 0,83 | 0,36 | 0,67 | 0,58 | 0,71 | ▲ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 13,72 | 4,20 | 12,71 | 36,03 | 19,43 | 14,90 | 30,81 | ▲ 106,8% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 78 | 68 | 70 | 70 | 78 | ▲ 11,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.