CABELSYS SRL
CUI: 38168215
J15/1072/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38168215
Cod înmatriculare
J15/1072/2020
EUID
ROONRC.J15/1072/2020
Data înmatriculării
2020-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
35 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, TEIŞ, 16D, 135300, în cadrul Ob. 2, incinta SC MORENI PARC INDUSTRIAL SA
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
TEIŞ
Număr:
16D
Cod poștal:
135300
Completare adresă:
în cadrul Ob. 2, incinta SC MORENI PARC INDUSTRIAL SA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.862.359 RON | 2.038.728 RON | 1.989.270 RON | 31.245 RON | 49.458 RON | 516.003 RON | 340.032 RON | 175.971 RON | −77.134 RON | 647.233 RON | 0 RON | 147.811 RON | 0 RON | 54.096 RON | 0 |
| 2021 | 2.360.673 RON | 2.365.657 RON | 2.392.824 RON | −50.816 RON | −27.167 RON | 502.647 RON | 227.102 RON | 275.545 RON | −127.950 RON | 685.595 RON | 794 RON | 213.309 RON | 0 RON | 54.998 RON | 41 |
| 2022 | 3.207.488 RON | 3.209.426 RON | 3.152.469 RON | 25.524 RON | 56.957 RON | 536.467 RON | 116.434 RON | 420.033 RON | −102.426 RON | 719.540 RON | 0 RON | 273.077 RON | 0 RON | 80.647 RON | 51 |
| 2023 | 3.855.266 RON | 3.859.939 RON | 3.815.556 RON | 10.793 RON | 44.383 RON | 776.592 RON | 178.754 RON | 597.838 RON | −91.633 RON | 926.699 RON | 0 RON | 570.154 RON | 0 RON | 58.474 RON | 0 |
| 2024 | 2.941.259 RON | 2.979.646 RON | 3.380.328 RON | −400.682 RON | −400.682 RON | 370.888 RON | 223.667 RON | 147.221 RON | −492.316 RON | 994.526 RON | 0 RON | 111.726 RON | 0 RON | 131.322 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRETIACENCO MARIA PUŞA
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−492.316 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−400.682 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 268.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,94 M RON
Rezultat Net 2024
−400,7 K RON
Total Active 2024
370,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 2,36 M RON | 3,21 M RON | 3,86 M RON | 2,94 M RON |
| Venituri totale | 2,04 M RON | 2,37 M RON | 3,21 M RON | 3,86 M RON | 2,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,99 M RON | 2,39 M RON | 3,15 M RON | 3,82 M RON | 3,38 M RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | −50,8 K RON | 25,5 K RON | 10,8 K RON | −400,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−492.316 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,7 K RON (60.3%)
Active circulante147,2 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,7 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,33 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-108,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 647,2 K RON | 516,0 K RON | 125,4% |
| 2021 | 685,6 K RON | 502,6 K RON | 136,4% |
| 2022 | 719,5 K RON | 536,5 K RON | 134,1% |
| 2023 | 926,7 K RON | 776,6 K RON | 119,3% |
| 2024 | 994,5 K RON | 370,9 K RON | 268,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 2,36 M RON | 3,21 M RON | 3,86 M RON | 2,94 M RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | −50,8 K RON | 25,5 K RON | 10,8 K RON | −400,7 K RON | ▼ 3.812,4% |
| Total active | 516,0 K RON | 502,6 K RON | 536,5 K RON | 776,6 K RON | 370,9 K RON | ▼ 52,2% |
| Capitaluri proprii | −77,1 K RON | −128,0 K RON | −102,4 K RON | −91,6 K RON | −492,3 K RON | ▼ 437,3% |
| Datorii totale | 647,2 K RON | 685,6 K RON | 719,5 K RON | 926,7 K RON | 994,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,40 | 0,58 | 0,65 | 0,15 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | 1,68 | -2,15 | 0,80 | 0,28 | -13,62 | ▼ 4.964,3% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 50 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.