ULTRASLC BUSINESS S.R.L.
CUI: 39914488
J15/1079/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39914488
Cod înmatriculare
J15/1079/2018
EUID
ROONRC.J15/1079/2018
Data înmatriculării
2018-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 5, O4, 2, 5, 130104
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
5
Bloc:
O4
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
130104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.362 RON | −5.362 RON | −5.362 RON | 208 RON | 0 RON | 208 RON | −5.967 RON | 6.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.198 RON | −3.198 RON | −3.198 RON | 148 RON | 0 RON | 148 RON | −9.165 RON | 9.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.597 RON | −3.597 RON | −3.597 RON | 168 RON | 0 RON | 168 RON | −12.762 RON | 12.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.426 RON | 44.467 RON | 4.352 RON | 39.671 RON | 40.115 RON | 44.607 RON | 0 RON | 44.607 RON | 26.619 RON | 17.988 RON | 0 RON | 8.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 433 RON | 44.362 RON | −43.929 RON | −43.929 RON | 10.327 RON | 0 RON | 10.327 RON | −17.310 RON | 27.637 RON | 0 RON | 286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.392 RON | 17.392 RON | 46.315 RON | −28.923 RON | −28.923 RON | 1.128 RON | 0 RON | 1.128 RON | −46.233 RON | 47.361 RON | 0 RON | 528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLODEANU BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4198.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,4 K RON
Rezultat Net 2024
−28,9 K RON
Total Active 2024
1,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44,4 K RON | 0 RON | 17,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44,5 K RON | 433 RON | 17,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 3,2 K RON | 3,6 K RON | 4,4 K RON | 44,4 K RON | 46,3 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −3,2 K RON | −3,6 K RON | 39,7 K RON | −43,9 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe528 RON
Numerar600 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,94 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-166,3%
Marjă netă
-166,3%
ROA
-2.564,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 208 RON | 2.968,8% |
| 2020 | 9,3 K RON | 148 RON | 6.292,6% |
| 2021 | 12,9 K RON | 168 RON | 7.696,4% |
| 2022 | 18,0 K RON | 44,6 K RON | 40,3% |
| 2023 | 27,6 K RON | 10,3 K RON | 267,6% |
| 2024 | 47,4 K RON | 1,1 K RON | 4.198,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44,4 K RON | 0 RON | 17,4 K RON | – |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −3,2 K RON | −3,6 K RON | 39,7 K RON | −43,9 K RON | −28,9 K RON | ▲ 34,2% |
| Total active | 208 RON | 148 RON | 168 RON | 44,6 K RON | 10,3 K RON | 1,1 K RON | ▼ 89,1% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −9,2 K RON | −12,8 K RON | 26,6 K RON | −17,3 K RON | −46,2 K RON | ▼ 167,1% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 9,3 K RON | 12,9 K RON | 18,0 K RON | 27,6 K RON | 47,4 K RON | ▲ 71,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 2,48 | 0,37 | 0,02 | ▼ 93,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 89,30 | – | -166,30 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 95 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4198.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.