ITOOLS DIRECT SRL
CUI: 28878746
J15/509/2011
SRL
Dâmboviţa, Sat Vulcana-Băi, Comuna Vulcana-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28878746
Cod înmatriculare
J15/509/2011
EUID
ROONRC.J15/509/2011
Data înmatriculării
2011-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Vulcana-Băi, Comuna Vulcana-Băi, Str. VLAD ŢEPEŞ, 133, 137535
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Vulcana-Băi, Comuna Vulcana-Băi
Sector:
0
Stradă:
Str. VLAD ŢEPEŞ
Număr:
133
Cod poștal:
137535
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.249.464 RON | 6.270.068 RON | 6.138.874 RON | 104.409 RON | 131.194 RON | 2.115.479 RON | 1.046.734 RON | 1.068.745 RON | 572.308 RON | 1.543.171 RON | 515.441 RON | 349.016 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 9.346.451 RON | 9.357.624 RON | 8.594.494 RON | 657.986 RON | 763.130 RON | 2.816.196 RON | 961.650 RON | 1.854.546 RON | 878.026 RON | 1.938.170 RON | 530.647 RON | 158.347 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 11.318.830 RON | 11.340.731 RON | 10.451.016 RON | 780.246 RON | 889.715 RON | 2.421.854 RON | 1.357.233 RON | 1.064.621 RON | 1.120.246 RON | 1.301.608 RON | 562.913 RON | 85.378 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 10.646.564 RON | 10.664.149 RON | 10.519.238 RON | 112.106 RON | 144.911 RON | 2.329.601 RON | 1.292.192 RON | 1.037.409 RON | 678.841 RON | 1.650.760 RON | 703.125 RON | 243.964 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 12.048.173 RON | 12.053.444 RON | 11.988.152 RON | 31.206 RON | 65.292 RON | 2.154.013 RON | 1.326.812 RON | 827.201 RON | 610.047 RON | 1.543.966 RON | 639.354 RON | 155.887 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 8.890.929 RON | 9.396.153 RON | 9.372.587 RON | 5.099 RON | 23.566 RON | 2.185.994 RON | 1.674.861 RON | 511.133 RON | 615.146 RON | 1.596.073 RON | 360.843 RON | 37.416 RON | 0 RON | 25.225 RON | 7 |
| 2025 | 9.445.405 RON | 9.570.037 RON | 9.470.353 RON | 80.051 RON | 99.684 RON | 2.426.439 RON | 1.756.916 RON | 669.523 RON | 695.196 RON | 1.734.526 RON | 464.094 RON | 53.503 RON | 7.637 RON | 10.920 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHINGARU SILVIU IONUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
9,45 M RON
Rezultat Net 2025
80,1 K RON
Total Active 2025
2,43 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,25 M RON | 9,35 M RON | 11,32 M RON | 10,65 M RON | 12,05 M RON | 8,89 M RON | 9,45 M RON |
| Venituri totale | 6,27 M RON | 9,36 M RON | 11,34 M RON | 10,66 M RON | 12,05 M RON | 9,40 M RON | 9,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,14 M RON | 8,59 M RON | 10,45 M RON | 10,52 M RON | 11,99 M RON | 9,37 M RON | 9,47 M RON |
| Rezultat net | 104,4 K RON | 658,0 K RON | 780,2 K RON | 112,1 K RON | 31,2 K RON | 5,1 K RON | 80,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,76 M RON (72.4%)
Active circulante669,5 K RON (27.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri464,1 K RON
Creanțe53,5 K RON
Numerar151,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,35 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 176,54 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,54 M RON | 2,12 M RON | 73,0% |
| 2020 | 1,94 M RON | 2,82 M RON | 68,8% |
| 2021 | 1,30 M RON | 2,42 M RON | 53,7% |
| 2022 | 1,65 M RON | 2,33 M RON | 70,9% |
| 2023 | 1,54 M RON | 2,15 M RON | 71,7% |
| 2024 | 1,60 M RON | 2,19 M RON | 73,0% |
| 2025 | 1,73 M RON | 2,43 M RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,25 M RON | 9,35 M RON | 11,32 M RON | 10,65 M RON | 12,05 M RON | 8,89 M RON | 9,45 M RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 104,4 K RON | 658,0 K RON | 780,2 K RON | 112,1 K RON | 31,2 K RON | 5,1 K RON | 80,1 K RON | ▲ 1.469,9% |
| Total active | 2,12 M RON | 2,82 M RON | 2,42 M RON | 2,33 M RON | 2,15 M RON | 2,19 M RON | 2,43 M RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 572,3 K RON | 878,0 K RON | 1,12 M RON | 678,8 K RON | 610,0 K RON | 615,1 K RON | 695,2 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 1,54 M RON | 1,94 M RON | 1,30 M RON | 1,65 M RON | 1,54 M RON | 1,60 M RON | 1,73 M RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,96 | 0,82 | 0,63 | 0,54 | 0,32 | 0,39 | ▲ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 1,67 | 7,04 | 6,89 | 1,05 | 0,26 | 0,06 | 0,85 | ▲ 1.316,7% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 68 | 43 | 50 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.