ALELUC DINAMIC S.R.L.
CUI: 40053926
J15/1253/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Scheiu de Sus, Comuna Ludeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40053926
Cod înmatriculare
J15/1253/2018
EUID
ROONRC.J15/1253/2018
Data înmatriculării
2018-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Scheiu de Sus, Comuna Ludeşti, PRINCIPALĂ, 258
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Scheiu de Sus, Comuna Ludeşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
258
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.091 RON | 85.091 RON | 112.858 RON | −28.617 RON | −27.767 RON | 5.056 RON | 0 RON | 5.056 RON | −28.417 RON | 33.473 RON | 3.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 87.662 RON | 87.663 RON | 85.727 RON | 1.437 RON | 1.936 RON | 19.850 RON | 0 RON | 19.850 RON | −26.980 RON | 46.830 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 114.772 RON | 114.772 RON | 145.277 RON | −31.184 RON | −30.505 RON | 64.470 RON | 3.563 RON | 60.907 RON | −58.163 RON | 122.633 RON | 43.376 RON | 11.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 547.245 RON | 547.245 RON | 453.479 RON | 89.057 RON | 93.766 RON | 611.438 RON | 3.088 RON | 608.350 RON | 30.894 RON | 580.544 RON | 514.104 RON | 91.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 555.194 RON | 555.194 RON | 488.555 RON | 61.272 RON | 66.639 RON | 150.463 RON | 2.613 RON | 147.850 RON | 61.512 RON | 88.951 RON | 87.194 RON | 22.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 338.415 RON | 338.416 RON | 479.057 RON | −145.264 RON | −140.641 RON | 531.158 RON | 60.604 RON | 470.554 RON | −83.752 RON | 614.910 RON | 453.442 RON | 80.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREAŢA NICOLETA ALEXANDRA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Exploatarea forestieră
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−83.752 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−145.264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
338,4 K RON
Rezultat Net 2024
−145,3 K RON
Total Active 2024
531,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,1 K RON | 87,7 K RON | 114,8 K RON | 547,2 K RON | 555,2 K RON | 338,4 K RON |
| Venituri totale | 85,1 K RON | 87,7 K RON | 114,8 K RON | 547,2 K RON | 555,2 K RON | 338,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,9 K RON | 85,7 K RON | 145,3 K RON | 453,5 K RON | 488,6 K RON | 479,1 K RON |
| Rezultat net | −28,6 K RON | 1,4 K RON | −31,2 K RON | 89,1 K RON | 61,3 K RON | −145,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 598,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,6 K RON (11.4%)
Active circulante470,6 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri453,4 K RON
Creanțe80,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 489 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,6%
Marjă netă
-42,9%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,5 K RON | 5,1 K RON | 662,1% |
| 2020 | 46,8 K RON | 19,9 K RON | 235,9% |
| 2021 | 122,6 K RON | 64,5 K RON | 190,2% |
| 2022 | 580,5 K RON | 611,4 K RON | 95,0% |
| 2023 | 89,0 K RON | 150,5 K RON | 59,1% |
| 2024 | 614,9 K RON | 531,2 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,1 K RON | 87,7 K RON | 114,8 K RON | 547,2 K RON | 555,2 K RON | 338,4 K RON | ▼ 39,0% |
| Rezultat net | −28,6 K RON | 1,4 K RON | −31,2 K RON | 89,1 K RON | 61,3 K RON | −145,3 K RON | ▼ 337,1% |
| Total active | 5,1 K RON | 19,9 K RON | 64,5 K RON | 611,4 K RON | 150,5 K RON | 531,2 K RON | ▲ 253,0% |
| Capitaluri proprii | −28,4 K RON | −27,0 K RON | −58,2 K RON | 30,9 K RON | 61,5 K RON | −83,8 K RON | ▼ 236,2% |
| Datorii totale | 33,5 K RON | 46,8 K RON | 122,6 K RON | 580,5 K RON | 89,0 K RON | 614,9 K RON | ▲ 591,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,42 | 0,50 | 1,05 | 1,66 | 0,77 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | -33,63 | 1,64 | -27,17 | 16,27 | 11,04 | -42,92 | ▼ 488,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 27 | 73 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 598,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.