SERGAL SRL

CUI: 19083848 J2006001059153 SRL Dâmboviţa, Sat Dumbrava, Comuna Ulmi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19083848

Cod înmatriculare J2006001059153

EUID ROONRC.J2006001059153

Data înmatriculării 2006-10-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Salariați (2024) 18 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Dumbrava, Comuna Ulmi, Teilor, 21

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Dumbrava, Comuna Ulmi

Stradă: Teilor

Număr: 21

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	5.481.902 RON	5.569.873 RON	6.002.052 RON	−432.179 RON	−432.179 RON	3.180.698 RON	1.403.722 RON	1.776.976 RON	−321.327 RON	3.502.025 RON	1.186.208 RON	535.463 RON	0 RON	0 RON	0
2020	9.620.874 RON	10.670.481 RON	9.520.496 RON	1.035.232 RON	1.149.985 RON	4.202.267 RON	2.097.243 RON	2.105.024 RON	699.071 RON	3.503.196 RON	1.616.580 RON	461.250 RON	0 RON	0 RON	15
2021	9.331.223 RON	9.521.422 RON	9.340.379 RON	148.914 RON	181.043 RON	5.067.452 RON	2.091.242 RON	2.976.210 RON	1.016.454 RON	4.050.998 RON	2.140.317 RON	808.054 RON	0 RON	0 RON	17
2022	14.759.519 RON	15.011.470 RON	14.805.888 RON	173.712 RON	205.582 RON	7.387.242 RON	2.697.832 RON	4.689.410 RON	1.699.788 RON	3.690.621 RON	2.570.109 RON	2.052.655 RON	1.996.833 RON	0 RON	19
2023	16.218.741 RON	16.720.192 RON	16.469.414 RON	207.080 RON	250.778 RON	10.628.998 RON	6.107.004 RON	4.521.994 RON	1.647.245 RON	8.792.768 RON	2.395.572 RON	2.076.697 RON	188.985 RON	0 RON	20
2024	19.044.611 RON	19.491.620 RON	19.366.163 RON	86.942 RON	125.457 RON	13.674.467 RON	5.870.761 RON	7.803.706 RON	1.734.187 RON	11.828.305 RON	2.963.704 RON	4.792.028 RON	173.985 RON	62.010 RON	18

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDELCU SERGIU

administrator

Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor

Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

19,04 M RON

Rezultat Net 2024

86,9 K RON

Total Active 2024

13,67 M RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	5,48 M RON	9,62 M RON	9,33 M RON	14,76 M RON	16,22 M RON	19,04 M RON
Venituri totale	5,57 M RON	10,67 M RON	9,52 M RON	15,01 M RON	16,72 M RON	19,49 M RON
Cheltuieli totale	6,00 M RON	9,52 M RON	9,34 M RON	14,81 M RON	16,47 M RON	19,37 M RON
Rezultat net	−432,2 K RON	1,04 M RON	148,9 K RON	173,7 K RON	207,1 K RON	86,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,71 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,66	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,41	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,16	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,87 M RON (42.9%)

Active circulante7,80 M RON (57.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,96 M RON

Creanțe4,79 M RON

Numerar48,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	6,43
Durata stocaj (zile)	57
Rotație creanțe (ori/an)	3,97
Durata încasare (zile)	92

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,7%

Marjă netă

0,5%

ROA

0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	3,50 M RON	3,18 M RON	110,1%
2020	3,50 M RON	4,20 M RON	83,4%
2021	4,05 M RON	5,07 M RON	79,9%
2022	3,69 M RON	7,39 M RON	50,0%
2023	8,79 M RON	10,63 M RON	82,7%
2024	11,83 M RON	13,67 M RON	86,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	5,48 M RON	9,62 M RON	9,33 M RON	14,76 M RON	16,22 M RON	19,04 M RON	▲ 17,4%
Rezultat net	−432,2 K RON	1,04 M RON	148,9 K RON	173,7 K RON	207,1 K RON	86,9 K RON	▼ 58,0%
Total active	3,18 M RON	4,20 M RON	5,07 M RON	7,39 M RON	10,63 M RON	13,67 M RON	▲ 28,7%
Capitaluri proprii	−321,3 K RON	699,1 K RON	1,02 M RON	1,70 M RON	1,65 M RON	1,73 M RON	▲ 5,3%
Datorii totale	3,50 M RON	3,50 M RON	4,05 M RON	3,69 M RON	8,79 M RON	11,83 M RON	▲ 34,5%
Lichiditate curentă	0,51	0,60	0,73	1,27	0,51	0,66	▲ 28,3%
Marjă netă (%)	-7,88	10,76	1,60	1,18	1,28	0,46	▼ 64,1%
Scor bonitate	24	73	50	70	58	58	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (86,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,71 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.