BICLOTUR SILVA S.R.L.

CUI: 43649363 J15/129/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43649363
Cod înmatriculare J15/129/2021
EUID ROONRC.J15/129/2021
Data înmatriculării 2021-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, EROILOR, 64, 135300

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Moreni
Stradă: EROILOR
Număr: 64
Cod poștal: 135300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 7.500 RON 87.689 RON 94.130 RON −6.464 RON −6.441 RON 401.687 RON 105.269 RON 296.418 RON −6.264 RON 26.462 RON 0 RON 231.519 RON 382.191 RON 702 RON 3
2022 56.480 RON 227.664 RON 220.967 RON 6.581 RON 6.697 RON 236.280 RON 199.070 RON 37.210 RON 317 RON 24.956 RON 0 RON 0 RON 211.007 RON 0 RON 3
2023 10.300 RON 80.762 RON 137.983 RON −57.293 RON −57.221 RON 133.165 RON 128.607 RON 4.558 RON −56.975 RON 74.474 RON 0 RON 0 RON 115.666 RON 0 RON 1
2024 8.100 RON 77.657 RON 79.238 RON −1.581 RON −1.581 RON 59.936 RON 59.050 RON 886 RON −58.556 RON 72.383 RON 0 RON 28 RON 46.109 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFĂNESCU VALENTIN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Alte activități sportive n.c.a
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−58.556 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.581 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,6 K RON
Total Active 2024
59,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 7,5 K RON 56,5 K RON 10,3 K RON 8,1 K RON
Venituri totale 87,7 K RON 227,7 K RON 80,8 K RON 77,7 K RON
Cheltuieli totale 94,1 K RON 221,0 K RON 138,0 K RON 79,2 K RON
Rezultat net −6,5 K RON 6,6 K RON −57,3 K RON −1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,1 K RON (98.5%)
Active circulante886 RON (1.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe28 RON
Numerar858 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 289,29
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 26,5 K RON 401,7 K RON 6,6%
2022 25,0 K RON 236,3 K RON 10,6%
2023 74,5 K RON 133,2 K RON 55,9%
2024 72,4 K RON 59,9 K RON 120,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,5 K RON 56,5 K RON 10,3 K RON 8,1 K RON ▼ 21,4%
Rezultat net −6,5 K RON 6,6 K RON −57,3 K RON −1,6 K RON ▲ 97,2%
Total active 401,7 K RON 236,3 K RON 133,2 K RON 59,9 K RON ▼ 55,0%
Capitaluri proprii −6,3 K RON 317 RON −57,0 K RON −58,6 K RON ▼ 2,8%
Datorii totale 26,5 K RON 25,0 K RON 74,5 K RON 72,4 K RON ▼ 2,8%
Lichiditate curentă 11,20 1,49 0,06 0,01 ▼ 80,1%
Marjă netă (%) -86,19 11,65 -556,24 -19,52 ▲ 96,5%
Scor bonitate 41 68 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.