LAROME DU CAFE S.R.L.
CUI: 38801987
J15/133/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Viforâta, Comuna Aninoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38801987
Cod înmatriculare
J15/133/2018
EUID
ROONRC.J15/133/2018
Data înmatriculării
2018-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Viforâta, Comuna Aninoasa, Mihai Viteazul, 178
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Viforâta, Comuna Aninoasa
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
178
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 999.731 RON | 1.000.875 RON | 843.294 RON | 147.772 RON | 157.581 RON | 241.405 RON | 111.540 RON | 129.865 RON | 157.180 RON | 97.565 RON | 16.874 RON | 113.313 RON | 0 RON | 13.340 RON | 8 |
| 2020 | 957.484 RON | 972.380 RON | 900.613 RON | 64.958 RON | 71.767 RON | 133.115 RON | 83.593 RON | 49.522 RON | 65.198 RON | 77.679 RON | 15.991 RON | 6.741 RON | 0 RON | 9.762 RON | 11 |
| 2021 | 1.068.414 RON | 1.069.925 RON | 907.327 RON | 152.403 RON | 162.598 RON | 204.840 RON | 62.422 RON | 142.418 RON | 152.643 RON | 56.893 RON | 17.306 RON | 6.239 RON | 0 RON | 4.696 RON | 9 |
| 2022 | 1.128.702 RON | 1.130.462 RON | 1.024.632 RON | 95.532 RON | 105.830 RON | 241.481 RON | 65.736 RON | 175.745 RON | 95.772 RON | 153.121 RON | 23.654 RON | 105.901 RON | 0 RON | 7.412 RON | 10 |
| 2023 | 846.685 RON | 848.656 RON | 892.245 RON | −52.075 RON | −43.589 RON | 92.859 RON | 42.178 RON | 50.681 RON | −51.835 RON | 144.740 RON | 19.747 RON | 6.974 RON | 0 RON | 46 RON | 8 |
| 2024 | 603.286 RON | 664.416 RON | 575.671 RON | 73.871 RON | 88.745 RON | 67.965 RON | 26.764 RON | 41.201 RON | 21.796 RON | 50.206 RON | 10.774 RON | 20.726 RON | 0 RON | 4.037 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRINA CRISTINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
603,3 K RON
Rezultat Net 2024
73,9 K RON
Total Active 2024
68,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 999,7 K RON | 957,5 K RON | 1,07 M RON | 1,13 M RON | 846,7 K RON | 603,3 K RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 972,4 K RON | 1,07 M RON | 1,13 M RON | 848,7 K RON | 664,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 843,3 K RON | 900,6 K RON | 907,3 K RON | 1,02 M RON | 892,2 K RON | 575,7 K RON |
| Rezultat net | 147,8 K RON | 65,0 K RON | 152,4 K RON | 95,5 K RON | −52,1 K RON | 73,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 708,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (39.4%)
Active circulante41,2 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe20,7 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,99 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,11 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,2%
ROA
108,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,6 K RON | 241,4 K RON | 40,4% |
| 2020 | 77,7 K RON | 133,1 K RON | 58,4% |
| 2021 | 56,9 K RON | 204,8 K RON | 27,8% |
| 2022 | 153,1 K RON | 241,5 K RON | 63,4% |
| 2023 | 144,7 K RON | 92,9 K RON | 155,9% |
| 2024 | 50,2 K RON | 68,0 K RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 999,7 K RON | 957,5 K RON | 1,07 M RON | 1,13 M RON | 846,7 K RON | 603,3 K RON | ▼ 28,7% |
| Rezultat net | 147,8 K RON | 65,0 K RON | 152,4 K RON | 95,5 K RON | −52,1 K RON | 73,9 K RON | ▲ 241,9% |
| Total active | 241,4 K RON | 133,1 K RON | 204,8 K RON | 241,5 K RON | 92,9 K RON | 68,0 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 157,2 K RON | 65,2 K RON | 152,6 K RON | 95,8 K RON | −51,8 K RON | 21,8 K RON | ▲ 142,0% |
| Datorii totale | 97,6 K RON | 77,7 K RON | 56,9 K RON | 153,1 K RON | 144,7 K RON | 50,2 K RON | ▼ 65,3% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,64 | 2,50 | 1,15 | 0,35 | 0,82 | ▲ 134,3% |
| Marjă netă (%) | 14,78 | 6,78 | 14,26 | 8,46 | -6,15 | 12,24 | ▲ 299,0% |
| Scor bonitate | 77 | 53 | 100 | 67 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (73,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 708,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.