KALDIO S.R.L.
CUI: 36868557
J2016001224158
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36868557
Cod înmatriculare
J2016001224158
EUID
ROONRC.J2016001224158
Data înmatriculării
2016-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, COOPERAŢIEI, 8, 130086
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
COOPERAŢIEI
Număr:
8
Cod poștal:
130086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.079.863 RON | 1.080.933 RON | 1.216.983 RON | −146.859 RON | −136.050 RON | 140.103 RON | 0 RON | 140.103 RON | −225.411 RON | 365.514 RON | 18.778 RON | 53.001 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 802.586 RON | 812.857 RON | 820.541 RON | −13.102 RON | −7.684 RON | 121.782 RON | 0 RON | 121.782 RON | −244.837 RON | 366.619 RON | 15.873 RON | 47.471 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 987.154 RON | 996.369 RON | 964.173 RON | 22.232 RON | 32.196 RON | 262.175 RON | 0 RON | 262.175 RON | −222.605 RON | 484.780 RON | 40.463 RON | 80.227 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.866.892 RON | 1.975.995 RON | 1.921.312 RON | 34.923 RON | 54.683 RON | 318.499 RON | 1.333 RON | 317.166 RON | −187.682 RON | 506.181 RON | 55.530 RON | 85.038 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 2.137.594 RON | 2.140.959 RON | 2.032.585 RON | 86.967 RON | 108.374 RON | 333.645 RON | 333 RON | 333.312 RON | −83.074 RON | 416.719 RON | 59.258 RON | 123.923 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 2.105.288 RON | 2.111.520 RON | 1.984.304 RON | 107.069 RON | 127.216 RON | 377.692 RON | 4.847 RON | 372.845 RON | 17.518 RON | 360.174 RON | 46.059 RON | 150.691 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 2.273.522 RON | 2.283.343 RON | 2.263.588 RON | 16.446 RON | 19.755 RON | 361.870 RON | 6.299 RON | 355.571 RON | 16.963 RON | 344.907 RON | 42.934 RON | 115.830 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLEANCU AUGUSTIN MIREL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,27 M RON
Rezultat Net 2025
16,4 K RON
Total Active 2025
361,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 802,6 K RON | 987,2 K RON | 1,87 M RON | 2,14 M RON | 2,11 M RON | 2,27 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 812,9 K RON | 996,4 K RON | 1,98 M RON | 2,14 M RON | 2,11 M RON | 2,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,22 M RON | 820,5 K RON | 964,2 K RON | 1,92 M RON | 2,03 M RON | 1,98 M RON | 2,26 M RON |
| Rezultat net | −146,9 K RON | −13,1 K RON | 22,2 K RON | 34,9 K RON | 87,0 K RON | 107,1 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (1.7%)
Active circulante355,6 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe115,8 K RON
Numerar196,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,95 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,63 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 365,5 K RON | 140,1 K RON | 260,9% |
| 2020 | 366,6 K RON | 121,8 K RON | 301,1% |
| 2021 | 484,8 K RON | 262,2 K RON | 184,9% |
| 2022 | 506,2 K RON | 318,5 K RON | 158,9% |
| 2023 | 416,7 K RON | 333,6 K RON | 124,9% |
| 2024 | 360,2 K RON | 377,7 K RON | 95,4% |
| 2025 | 344,9 K RON | 361,9 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 802,6 K RON | 987,2 K RON | 1,87 M RON | 2,14 M RON | 2,11 M RON | 2,27 M RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | −146,9 K RON | −13,1 K RON | 22,2 K RON | 34,9 K RON | 87,0 K RON | 107,1 K RON | 16,4 K RON | ▼ 84,6% |
| Total active | 140,1 K RON | 121,8 K RON | 262,2 K RON | 318,5 K RON | 333,6 K RON | 377,7 K RON | 361,9 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −225,4 K RON | −244,8 K RON | −222,6 K RON | −187,7 K RON | −83,1 K RON | 17,5 K RON | 17,0 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 365,5 K RON | 366,6 K RON | 484,8 K RON | 506,2 K RON | 416,7 K RON | 360,2 K RON | 344,9 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,33 | 0,54 | 0,63 | 0,80 | 1,04 | 1,03 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -13,60 | -1,63 | 2,25 | 1,87 | 4,07 | 5,09 | 0,72 | ▼ 85,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 50 | 50 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.