ECATER SERV SRL
CUI: 16176772
J15/135/2004
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16176772
Cod înmatriculare
J15/135/2004
EUID
ROONRC.J15/135/2004
Data înmatriculării
2004-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. LT. STANCU ION, 4
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. LT. STANCU ION
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.247 RON | 128.852 RON | 18.540 RON | 106.446 RON | 110.312 RON | 482.250 RON | 373.537 RON | 108.713 RON | 466.461 RON | 15.789 RON | 518 RON | 46.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 149.972 RON | 150.230 RON | 18.490 RON | 127.574 RON | 131.740 RON | 618.510 RON | 364.353 RON | 254.157 RON | 594.034 RON | 24.476 RON | 1.018 RON | 53.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 153.646 RON | 153.646 RON | 57.982 RON | 94.464 RON | 95.664 RON | 956.929 RON | 815.770 RON | 141.159 RON | 688.498 RON | 268.431 RON | 982 RON | 59.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 202.168 RON | 231.026 RON | 64.759 RON | 164.097 RON | 166.267 RON | 896.752 RON | 791.948 RON | 104.804 RON | 642.777 RON | 253.975 RON | 0 RON | 63.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 187.210 RON | 193.334 RON | 91.085 RON | 100.354 RON | 102.249 RON | 945.098 RON | 759.226 RON | 185.872 RON | 743.131 RON | 201.967 RON | 0 RON | 70.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.900 RON | 191.026 RON | 188.763 RON | −4.753 RON | 2.263 RON | 834.475 RON | 772.778 RON | 61.697 RON | 738.379 RON | 96.096 RON | 0 RON | 26.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂUȘ PAUL-FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.753 RON)
Cifra de Afaceri 2024
187,9 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
834,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,2 K RON | 150,0 K RON | 153,6 K RON | 202,2 K RON | 187,2 K RON | 187,9 K RON |
| Venituri totale | 128,9 K RON | 150,2 K RON | 153,6 K RON | 231,0 K RON | 193,3 K RON | 191,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 18,5 K RON | 58,0 K RON | 64,8 K RON | 91,1 K RON | 188,8 K RON |
| Rezultat net | 106,4 K RON | 127,6 K RON | 94,5 K RON | 164,1 K RON | 100,4 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 214,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 8,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate772,8 K RON (92.6%)
Active circulante61,7 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,8 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,00 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 482,3 K RON | 3,3% |
| 2020 | 24,5 K RON | 618,5 K RON | 4,0% |
| 2021 | 268,4 K RON | 956,9 K RON | 28,1% |
| 2022 | 254,0 K RON | 896,8 K RON | 28,3% |
| 2023 | 202,0 K RON | 945,1 K RON | 21,4% |
| 2024 | 96,1 K RON | 834,5 K RON | 11,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,2 K RON | 150,0 K RON | 153,6 K RON | 202,2 K RON | 187,2 K RON | 187,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | 106,4 K RON | 127,6 K RON | 94,5 K RON | 164,1 K RON | 100,4 K RON | −4,8 K RON | ▼ 104,7% |
| Total active | 482,3 K RON | 618,5 K RON | 956,9 K RON | 896,8 K RON | 945,1 K RON | 834,5 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 466,5 K RON | 594,0 K RON | 688,5 K RON | 642,8 K RON | 743,1 K RON | 738,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 24,5 K RON | 268,4 K RON | 254,0 K RON | 202,0 K RON | 96,1 K RON | ▼ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 6,89 | 10,38 | 0,53 | 0,41 | 0,92 | 0,64 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 84,32 | 85,07 | 61,48 | 81,17 | 53,61 | -2,53 | ▼ 104,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 63 | 73 | 70 | 40 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.