PATRI OIL SERV S.R.L.
CUI: 43674332
J2021000154155
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43674332
Cod înmatriculare
J2021000154155
EUID
ROONRC.J2021000154155
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, TÂRGOVIŞTEI, 146, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
TÂRGOVIŞTEI
Număr:
146
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 505.478 RON | 505.570 RON | 429.541 RON | 70.973 RON | 76.029 RON | 201.622 RON | 0 RON | 201.622 RON | 71.173 RON | 130.449 RON | 4.932 RON | 174.248 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.006.681 RON | 1.007.439 RON | 860.811 RON | 136.554 RON | 146.628 RON | 450.791 RON | 0 RON | 450.791 RON | 136.754 RON | 314.037 RON | 9.435 RON | 392.858 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 1.850.566 RON | 1.881.339 RON | 1.652.651 RON | 213.761 RON | 228.688 RON | 544.197 RON | 109.379 RON | 434.818 RON | 296.891 RON | 247.365 RON | 11.483 RON | 334.233 RON | 0 RON | 59 RON | 25 |
| 2024 | 1.479.400 RON | 1.479.934 RON | 1.487.373 RON | −51.824 RON | −7.439 RON | 406.992 RON | 91.399 RON | 315.593 RON | −51.624 RON | 458.616 RON | 21.384 RON | 193.886 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU BOGDAN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.624 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,48 M RON
Rezultat Net 2024
−51,8 K RON
Total Active 2024
407,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,5 K RON | 1,01 M RON | 1,85 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 505,6 K RON | 1,01 M RON | 1,88 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 429,5 K RON | 860,8 K RON | 1,65 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 71,0 K RON | 136,6 K RON | 213,8 K RON | −51,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.624 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,4 K RON (22.5%)
Active circulante315,6 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,4 K RON
Creanțe193,9 K RON
Numerar100,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,18 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,63 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 130,4 K RON | 201,6 K RON | 64,7% |
| 2022 | 314,0 K RON | 450,8 K RON | 69,7% |
| 2023 | 247,4 K RON | 544,2 K RON | 45,5% |
| 2024 | 458,6 K RON | 407,0 K RON | 112,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,5 K RON | 1,01 M RON | 1,85 M RON | 1,48 M RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | 71,0 K RON | 136,6 K RON | 213,8 K RON | −51,8 K RON | ▼ 124,2% |
| Total active | 201,6 K RON | 450,8 K RON | 544,2 K RON | 407,0 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 71,2 K RON | 136,8 K RON | 296,9 K RON | −51,6 K RON | ▼ 117,4% |
| Datorii totale | 130,4 K RON | 314,0 K RON | 247,4 K RON | 458,6 K RON | ▲ 85,4% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,44 | 1,76 | 0,69 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 14,04 | 13,56 | 11,55 | -3,50 | ▼ 130,3% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.