GRANDMAS COOKIE S.R.L.
CUI: 40116994
J15/1368/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40116994
Cod înmatriculare
J15/1368/2018
EUID
ROONRC.J15/1368/2018
Data înmatriculării
2018-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GIMNAZIULUI, 82B, 130017, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GIMNAZIULUI
Număr:
82B
Cod poștal:
130017
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 21.651 RON | 85.203 RON | −63.552 RON | −63.552 RON | 168.347 RON | 168.306 RON | 41 RON | −63.352 RON | 53.350 RON | 0 RON | 0 RON | 178.349 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 200 RON | 70.991 RON | 132.302 RON | −61.314 RON | −61.311 RON | 180.797 RON | 131.514 RON | 49.283 RON | −124.666 RON | 163.906 RON | 0 RON | 23.865 RON | 141.557 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 72.944 RON | 140.597 RON | −67.653 RON | −67.653 RON | 153.757 RON | 94.722 RON | 59.035 RON | −192.319 RON | 241.311 RON | 0 RON | 13.915 RON | 104.765 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 79.795 RON | 183.378 RON | −103.583 RON | −103.583 RON | 108.935 RON | 57.930 RON | 51.005 RON | −295.902 RON | 336.864 RON | 0 RON | 18.415 RON | 67.973 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 52.844 RON | 69.935 RON | −17.108 RON | −17.091 RON | 48.276 RON | 27.852 RON | 20.424 RON | −313.010 RON | 330.105 RON | 0 RON | 9.415 RON | 31.181 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 32.861 RON | 43.784 RON | −10.923 RON | −10.923 RON | 34.152 RON | 15.619 RON | 18.533 RON | −325.613 RON | 359.765 RON | 0 RON | 9.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEŞILICĂ CRISTINA-SABINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−325.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1053.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−10,9 K RON
Total Active 2024
34,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 21,7 K RON | 71,0 K RON | 72,9 K RON | 79,8 K RON | 52,8 K RON | 32,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,2 K RON | 132,3 K RON | 140,6 K RON | 183,4 K RON | 69,9 K RON | 43,8 K RON |
| Rezultat net | −63,6 K RON | −61,3 K RON | −67,7 K RON | −103,6 K RON | −17,1 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −27 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−325.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,6 K RON (45.7%)
Active circulante18,5 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,4 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,4 K RON | 168,3 K RON | 31,7% |
| 2020 | 163,9 K RON | 180,8 K RON | 90,7% |
| 2021 | 241,3 K RON | 153,8 K RON | 156,9% |
| 2022 | 336,9 K RON | 108,9 K RON | 309,2% |
| 2023 | 330,1 K RON | 48,3 K RON | 683,8% |
| 2024 | 359,8 K RON | 34,2 K RON | 1.053,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −63,6 K RON | −61,3 K RON | −67,7 K RON | −103,6 K RON | −17,1 K RON | −10,9 K RON | ▲ 36,2% |
| Total active | 168,3 K RON | 180,8 K RON | 153,8 K RON | 108,9 K RON | 48,3 K RON | 34,2 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | −63,4 K RON | −124,7 K RON | −192,3 K RON | −295,9 K RON | −313,0 K RON | −325,6 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 53,4 K RON | 163,9 K RON | 241,3 K RON | 336,9 K RON | 330,1 K RON | 359,8 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,30 | 0,24 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | ▼ 16,8% |
| Marjă netă (%) | – | -30.657,00 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 15 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1053.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.