N.T.C. HELENE - IMPEX SRL
CUI: 6030450
J1994000960158
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6030450
Cod înmatriculare
J1994000960158
EUID
ROONRC.J1994000960158
Data înmatriculării
1994-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
61 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, GĂRII, 36, 135500
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Stradă:
GĂRII
Număr:
36
Cod poștal:
135500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.311.123 RON | 11.034.651 RON | 8.599.998 RON | 2.091.987 RON | 2.434.653 RON | 9.441.926 RON | 5.951.797 RON | 3.490.129 RON | 3.930.775 RON | 5.511.151 RON | 126.049 RON | 671.012 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2020 | 11.477.521 RON | 12.628.234 RON | 9.762.916 RON | 2.504.897 RON | 2.865.318 RON | 10.958.233 RON | 6.331.680 RON | 4.626.553 RON | 4.343.685 RON | 6.614.548 RON | 174.878 RON | 51.529 RON | 0 RON | 0 RON | 56 |
| 2021 | 11.851.535 RON | 13.791.827 RON | 10.402.338 RON | 2.918.142 RON | 3.389.489 RON | 12.441.597 RON | 5.432.127 RON | 7.009.470 RON | 4.756.930 RON | 7.684.667 RON | 194.849 RON | 45.486 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
| 2022 | 14.457.569 RON | 14.639.754 RON | 12.363.142 RON | 1.962.913 RON | 2.276.612 RON | 13.269.375 RON | 5.087.843 RON | 8.181.532 RON | 3.801.701 RON | 9.467.674 RON | 216.706 RON | 1.261.747 RON | 0 RON | 0 RON | 61 |
| 2023 | 16.291.032 RON | 16.472.865 RON | 13.166.424 RON | 2.863.653 RON | 3.306.441 RON | 13.244.248 RON | 5.163.886 RON | 8.080.362 RON | 5.527.148 RON | 7.717.100 RON | 193.162 RON | 184.704 RON | 0 RON | 0 RON | 61 |
| 2024 | 13.995.766 RON | 15.138.535 RON | 12.478.253 RON | 2.294.680 RON | 2.660.282 RON | 12.661.233 RON | 5.953.782 RON | 6.707.451 RON | 7.821.828 RON | 4.366.475 RON | 212.490 RON | 81.872 RON | 472.930 RON | 0 RON | 61 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE TRAIAN
administrator
Loc. Titu, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
14,00 M RON
Rezultat Net 2024
2,29 M RON
Total Active 2024
12,66 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,31 M RON | 11,48 M RON | 11,85 M RON | 14,46 M RON | 16,29 M RON | 14,00 M RON |
| Venituri totale | 11,03 M RON | 12,63 M RON | 13,79 M RON | 14,64 M RON | 16,47 M RON | 15,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,60 M RON | 9,76 M RON | 10,40 M RON | 12,36 M RON | 13,17 M RON | 12,48 M RON |
| Rezultat net | 2,09 M RON | 2,50 M RON | 2,92 M RON | 1,96 M RON | 2,86 M RON | 2,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,95 M RON (47%)
Active circulante6,71 M RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri212,5 K RON
Creanțe81,9 K RON
Numerar6,41 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,87 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 170,95 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
16,4%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,51 M RON | 9,44 M RON | 58,4% |
| 2020 | 6,61 M RON | 10,96 M RON | 60,4% |
| 2021 | 7,68 M RON | 12,44 M RON | 61,8% |
| 2022 | 9,47 M RON | 13,27 M RON | 71,4% |
| 2023 | 7,72 M RON | 13,24 M RON | 58,3% |
| 2024 | 4,37 M RON | 12,66 M RON | 34,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,31 M RON | 11,48 M RON | 11,85 M RON | 14,46 M RON | 16,29 M RON | 14,00 M RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 2,09 M RON | 2,50 M RON | 2,92 M RON | 1,96 M RON | 2,86 M RON | 2,29 M RON | ▼ 19,9% |
| Total active | 9,44 M RON | 10,96 M RON | 12,44 M RON | 13,27 M RON | 13,24 M RON | 12,66 M RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 3,93 M RON | 4,34 M RON | 4,76 M RON | 3,80 M RON | 5,53 M RON | 7,82 M RON | ▲ 41,5% |
| Datorii totale | 5,51 M RON | 6,61 M RON | 7,68 M RON | 9,47 M RON | 7,72 M RON | 4,37 M RON | ▼ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,70 | 0,91 | 0,86 | 1,05 | 1,54 | ▲ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 20,29 | 21,82 | 24,62 | 13,58 | 17,58 | 16,40 | ▼ 6,7% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 78 | 60 | 85 | 82 | ▼ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,29 M RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,61 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.