DIAM FLOWERS S.R.L.

CUI: 44847792 J15/1377/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44847792
Cod înmatriculare J15/1377/2021
EUID ROONRC.J15/1377/2021
Data înmatriculării 2021-09-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BERZEI, 54, 130034

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: BERZEI
Număr: 54
Cod poștal: 130034

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 72.166 RON 72.166 RON 75.028 RON −3.584 RON −2.862 RON 39.894 RON 8.491 RON 31.403 RON −3.384 RON 43.278 RON 10.366 RON 2.956 RON 0 RON 0 RON 3
2022 484.205 RON 484.207 RON 476.187 RON 3.174 RON 8.020 RON 462.491 RON 456.927 RON 5.564 RON −210 RON 462.701 RON −16.016 RON 3.452 RON 0 RON 0 RON 4
2023 434.333 RON 434.336 RON 420.345 RON 9.726 RON 13.991 RON 434.964 RON 402.135 RON 32.829 RON 9.516 RON 425.448 RON 9.188 RON 4.671 RON 0 RON 0 RON 3
2024 689.103 RON 977.502 RON 940.355 RON 14.863 RON 37.147 RON 421.979 RON 383.998 RON 37.981 RON 24.379 RON 397.600 RON 6.225 RON 8.129 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MUŞOI ELENA-ANDREEA
administrator
Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
MUŞOI IONUŢ-LYOL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
689,1 K RON
Rezultat Net 2024
14,9 K RON
Total Active 2024
422,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 72,2 K RON 484,2 K RON 434,3 K RON 689,1 K RON
Venituri totale 72,2 K RON 484,2 K RON 434,3 K RON 977,5 K RON
Cheltuieli totale 75,0 K RON 476,2 K RON 420,3 K RON 940,4 K RON
Rezultat net −3,6 K RON 3,2 K RON 9,7 K RON 14,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 870,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate384,0 K RON (91%)
Active circulante38,0 K RON (9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,2 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar23,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 110,70
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 84,77
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,4%
Marjă netă
2,2%
ROA
3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 43,3 K RON 39,9 K RON 108,5%
2022 462,7 K RON 462,5 K RON 100,1%
2023 425,4 K RON 435,0 K RON 97,8%
2024 397,6 K RON 422,0 K RON 94,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 72,2 K RON 484,2 K RON 434,3 K RON 689,1 K RON ▲ 58,7%
Rezultat net −3,6 K RON 3,2 K RON 9,7 K RON 14,9 K RON ▲ 52,8%
Total active 39,9 K RON 462,5 K RON 435,0 K RON 422,0 K RON ▼ 3,0%
Capitaluri proprii −3,4 K RON −210 RON 9,5 K RON 24,4 K RON ▲ 156,2%
Datorii totale 43,3 K RON 462,7 K RON 425,4 K RON 397,6 K RON ▼ 6,5%
Lichiditate curentă 0,73 0,01 0,08 0,10 ▲ 23,7%
Marjă netă (%) -4,97 0,66 2,24 2,16 ▼ 3,6%
Scor bonitate 24 40 46 51 ▲ 10,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 870,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.