PEST CONVAS SRL

CUI: 15132433 J2003000024151 SRL Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15132433

Cod înmatriculare J2003000024151

EUID ROONRC.J2003000024151

Data înmatriculării 2003-01-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad, Com. RAZVAD

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Răzvad, Comuna Răzvad

Sector: 0

Stradă: Com. RAZVAD

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	11.046.834 RON	11.159.898 RON	10.722.370 RON	334.113 RON	437.528 RON	8.964.553 RON	3.917.573 RON	5.046.980 RON	2.714.304 RON	6.250.249 RON	3.680.771 RON	1.240.982 RON	0 RON	0 RON	10
2020	12.851.448 RON	12.947.266 RON	12.028.955 RON	777.554 RON	918.311 RON	8.864.217 RON	4.824.508 RON	4.039.709 RON	3.491.858 RON	5.359.382 RON	2.653.692 RON	1.067.243 RON	12.977 RON	0 RON	13
2021	13.728.319 RON	13.754.350 RON	12.907.634 RON	706.587 RON	846.716 RON	10.901.214 RON	5.439.247 RON	5.461.967 RON	3.793.446 RON	7.122.886 RON	4.021.542 RON	868.499 RON	0 RON	15.118 RON	10
2022	14.999.645 RON	15.015.522 RON	14.177.168 RON	689.650 RON	838.354 RON	11.072.633 RON	5.305.734 RON	5.766.899 RON	3.533.096 RON	7.512.024 RON	4.663.340 RON	809.989 RON	39.083 RON	11.570 RON	0
2023	17.407.894 RON	17.409.519 RON	16.310.840 RON	923.842 RON	1.098.679 RON	11.094.818 RON	5.240.288 RON	5.854.530 RON	3.358.938 RON	7.591.981 RON	4.746.655 RON	1.015.037 RON	163.317 RON	19.418 RON	10
2024	18.462.098 RON	18.463.725 RON	17.632.827 RON	704.513 RON	830.898 RON	12.533.442 RON	6.157.220 RON	6.376.222 RON	2.746.298 RON	9.803.479 RON	5.417.454 RON	830.719 RON	0 RON	16.335 RON	10

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANAIT CRISTINA

administrator

Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
Activități auxiliare pentru producția vegetală
Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Recuperarea materialelor reciclabile
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
Comerț cu ridicata al produselor chimice
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Depozitări
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

18,46 M RON

Rezultat Net 2024

704,5 K RON

Total Active 2024

12,53 M RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	11,05 M RON	12,85 M RON	13,73 M RON	15,00 M RON	17,41 M RON	18,46 M RON
Venituri totale	11,16 M RON	12,95 M RON	13,75 M RON	15,02 M RON	17,41 M RON	18,46 M RON
Cheltuieli totale	10,72 M RON	12,03 M RON	12,91 M RON	14,18 M RON	16,31 M RON	17,63 M RON
Rezultat net	334,1 K RON	777,6 K RON	706,6 K RON	689,7 K RON	923,8 K RON	704,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,95 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,65	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,10	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,28	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,16 M RON (49.1%)

Active circulante6,38 M RON (50.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,42 M RON

Creanțe830,7 K RON

Numerar112,7 K RON

Alte active circulante15,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,41
Durata stocaj (zile)	107
Rotație creanțe (ori/an)	22,22
Durata încasare (zile)	16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,5%

Marjă netă

3,8%

ROA

5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	6,25 M RON	8,96 M RON	69,7%
2020	5,36 M RON	8,86 M RON	60,5%
2021	7,12 M RON	10,90 M RON	65,3%
2022	7,51 M RON	11,07 M RON	67,8%
2023	7,59 M RON	11,09 M RON	68,4%
2024	9,80 M RON	12,53 M RON	78,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	11,05 M RON	12,85 M RON	13,73 M RON	15,00 M RON	17,41 M RON	18,46 M RON	▲ 6,1%
Rezultat net	334,1 K RON	777,6 K RON	706,6 K RON	689,7 K RON	923,8 K RON	704,5 K RON	▼ 23,7%
Total active	8,96 M RON	8,86 M RON	10,90 M RON	11,07 M RON	11,09 M RON	12,53 M RON	▲ 13,0%
Capitaluri proprii	2,71 M RON	3,49 M RON	3,79 M RON	3,53 M RON	3,36 M RON	2,75 M RON	▼ 18,2%
Datorii totale	6,25 M RON	5,36 M RON	7,12 M RON	7,51 M RON	7,59 M RON	9,80 M RON	▲ 29,1%
Lichiditate curentă	0,81	0,75	0,77	0,77	0,77	0,65	▼ 15,7%
Marjă netă (%)	3,02	6,05	5,15	4,60	5,31	3,82	▼ 28,1%
Scor bonitate	55	68	68	63	73	50	▼ 31,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (704,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,95 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.