URBAN OFFICE RENTALS S.R.L.
CUI: 48996525
J15/1389/2023
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48996525
Cod înmatriculare
J15/1389/2023
EUID
ROONRC.J15/1389/2023
Data înmatriculării
2023-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Nicolae Radian, 3A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 86 RON | 1.998 RON | −1.912 RON | −1.912 RON | 5.256.851 RON | 5.046.655 RON | 210.196 RON | −1.712 RON | 5.259.701 RON | 0 RON | 6.009 RON | 0 RON | 1.138 RON | 0 |
| 2024 | 597.799 RON | 686.349 RON | 607.235 RON | 68.329 RON | 79.114 RON | 5.318.672 RON | 5.102.505 RON | 216.167 RON | 66.617 RON | 5.253.103 RON | 0 RON | 4.226 RON | 0 RON | 1.048 RON | 1 |
| 2025 | 676.286 RON | 775.781 RON | 701.253 RON | 63.774 RON | 74.528 RON | 6.157.815 RON | 5.921.460 RON | 236.355 RON | 64.391 RON | 6.094.521 RON | 0 RON | 9.085 RON | 0 RON | 1.097 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PASCALE MARIUS-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
PASCALE AIDA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
676,3 K RON
Rezultat Net 2025
63,8 K RON
Total Active 2025
6,16 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 597,8 K RON | 676,3 K RON |
| Venituri totale | 86 RON | 686,3 K RON | 775,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 607,2 K RON | 701,3 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 68,3 K RON | 63,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,92 M RON (96.2%)
Active circulante236,4 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,1 K RON
Numerar227,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,44 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
9,4%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,26 M RON | 5,26 M RON | 100,1% |
| 2024 | 5,25 M RON | 5,32 M RON | 98,8% |
| 2025 | 6,09 M RON | 6,16 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 597,8 K RON | 676,3 K RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 68,3 K RON | 63,8 K RON | ▼ 6,7% |
| Total active | 5,26 M RON | 5,32 M RON | 6,16 M RON | ▲ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 66,6 K RON | 64,4 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 5,26 M RON | 5,25 M RON | 6,09 M RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | – | 11,43 | 9,43 | ▼ 17,5% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 43 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.