STE & CO IMOBILIAR S.R.L.
CUI: 32875276
J2014000142154
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32875276
Cod înmatriculare
J2014000142154
EUID
ROONRC.J2014000142154
Data înmatriculării
2014-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LT. STANCU ION, 2E, 130105
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LT. STANCU ION
Număr:
2E
Cod poștal:
130105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.879.605 RON | 1.991.076 RON | 1.097.995 RON | 873.113 RON | 893.081 RON | 21.834.464 RON | 19.251.444 RON | 2.583.020 RON | 1.656.347 RON | 19.475.120 RON | 342.785 RON | 1.386.047 RON | 702.997 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 3.668.535 RON | 3.745.984 RON | 1.921.262 RON | 1.791.138 RON | 1.824.722 RON | 20.128.706 RON | 18.818.914 RON | 1.309.792 RON | 3.447.485 RON | 16.055.672 RON | 309.506 RON | 597.701 RON | 625.549 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 4.313.681 RON | 4.505.172 RON | 2.131.069 RON | 2.336.142 RON | 2.374.103 RON | 19.757.946 RON | 18.286.090 RON | 1.471.856 RON | 5.783.627 RON | 13.420.262 RON | 147.972 RON | 571.724 RON | 554.057 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 4.361.112 RON | 4.432.672 RON | 1.867.879 RON | 2.522.041 RON | 2.564.793 RON | 20.057.107 RON | 17.437.860 RON | 2.619.247 RON | 2.523.668 RON | 17.173.226 RON | 0 RON | 2.514.144 RON | 482.566 RON | 122.353 RON | 3 |
| 2023 | 4.952.656 RON | 5.024.180 RON | 1.942.601 RON | 2.818.191 RON | 3.081.579 RON | 17.300.913 RON | 16.541.344 RON | 759.569 RON | 3.441.859 RON | 13.447.979 RON | 0 RON | 518.805 RON | 411.075 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 4.990.107 RON | 5.071.459 RON | 2.068.794 RON | 2.561.483 RON | 3.002.665 RON | 16.374.809 RON | 15.506.952 RON | 867.857 RON | 2.563.342 RON | 13.475.982 RON | 0 RON | 575.241 RON | 339.583 RON | 4.098 RON | 3 |
| 2025 | 5.115.201 RON | 5.200.026 RON | 2.036.458 RON | 2.698.664 RON | 3.163.568 RON | 15.114.629 RON | 14.393.797 RON | 720.832 RON | 2.700.006 RON | 12.153.615 RON | 0 RON | 578.708 RON | 268.092 RON | 7.084 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGEANU IONUT COSMIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,12 M RON
Rezultat Net 2025
2,70 M RON
Total Active 2025
15,11 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 3,67 M RON | 4,31 M RON | 4,36 M RON | 4,95 M RON | 4,99 M RON | 5,12 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 3,75 M RON | 4,51 M RON | 4,43 M RON | 5,02 M RON | 5,07 M RON | 5,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,92 M RON | 2,13 M RON | 1,87 M RON | 1,94 M RON | 2,07 M RON | 2,04 M RON |
| Rezultat net | 873,1 K RON | 1,79 M RON | 2,34 M RON | 2,52 M RON | 2,82 M RON | 2,56 M RON | 2,70 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,39 M RON (95.2%)
Active circulante720,8 K RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe578,7 K RON
Numerar142,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,84 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,9%
Marjă netă
52,8%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,48 M RON | 21,83 M RON | 89,2% |
| 2020 | 16,06 M RON | 20,13 M RON | 79,8% |
| 2021 | 13,42 M RON | 19,76 M RON | 67,9% |
| 2022 | 17,17 M RON | 20,06 M RON | 85,6% |
| 2023 | 13,45 M RON | 17,30 M RON | 77,7% |
| 2024 | 13,48 M RON | 16,37 M RON | 82,3% |
| 2025 | 12,15 M RON | 15,11 M RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 3,67 M RON | 4,31 M RON | 4,36 M RON | 4,95 M RON | 4,99 M RON | 5,12 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 873,1 K RON | 1,79 M RON | 2,34 M RON | 2,52 M RON | 2,82 M RON | 2,56 M RON | 2,70 M RON | ▲ 5,4% |
| Total active | 21,83 M RON | 20,13 M RON | 19,76 M RON | 20,06 M RON | 17,30 M RON | 16,37 M RON | 15,11 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 1,66 M RON | 3,45 M RON | 5,78 M RON | 2,52 M RON | 3,44 M RON | 2,56 M RON | 2,70 M RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 19,48 M RON | 16,06 M RON | 13,42 M RON | 17,17 M RON | 13,45 M RON | 13,48 M RON | 12,15 M RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 46,45 | 48,82 | 54,16 | 57,83 | 56,90 | 51,33 | 52,76 | ▲ 2,8% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 68 | 63 | 63 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,70 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.