ALIDARI ACTIV S.R.L.
CUI: 41500992
J15/1406/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41500992
Cod înmatriculare
J15/1406/2019
EUID
ROONRC.J15/1406/2019
Data înmatriculării
2019-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei, Morii, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.170 RON | 2.170 RON | 1.236 RON | 869 RON | 934 RON | 4.634 RON | 4.279 RON | 355 RON | 1.069 RON | 3.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.135 RON | 2.135 RON | 2.358 RON | −288 RON | −223 RON | 3.894 RON | 3.000 RON | 894 RON | 781 RON | 3.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.781 RON | 97.308 RON | 68.262 RON | 28.460 RON | 29.046 RON | 30.741 RON | 1.875 RON | 28.866 RON | 29.240 RON | 1.501 RON | 25.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.736 RON | 137.566 RON | 115.839 RON | 20.698 RON | 21.727 RON | 54.223 RON | 750 RON | 53.473 RON | 49.938 RON | 4.285 RON | 13.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.117 RON | 43.287 RON | 62.307 RON | −19.401 RON | −19.020 RON | 37.007 RON | 0 RON | 37.007 RON | 30.538 RON | 6.469 RON | 13.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.236 RON | 40.357 RON | 50.787 RON | −10.650 RON | −10.430 RON | 51.472 RON | 23.831 RON | 27.641 RON | 19.887 RON | 31.585 RON | 13.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILESCU ALIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.650 RON)
Cifra de Afaceri 2024
10,2 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
51,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 2,1 K RON | 96,8 K RON | 113,7 K RON | 40,1 K RON | 10,2 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 2,1 K RON | 97,3 K RON | 137,6 K RON | 43,3 K RON | 40,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 2,4 K RON | 68,3 K RON | 115,8 K RON | 62,3 K RON | 50,8 K RON |
| Rezultat net | 869 RON | −288 RON | 28,5 K RON | 20,7 K RON | −19,4 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (46.3%)
Active circulante27,6 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 495 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,9%
Marjă netă
-104,0%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 4,6 K RON | 76,9% |
| 2020 | 3,1 K RON | 3,9 K RON | 79,9% |
| 2021 | 1,5 K RON | 30,7 K RON | 4,9% |
| 2022 | 4,3 K RON | 54,2 K RON | 7,9% |
| 2023 | 6,5 K RON | 37,0 K RON | 17,5% |
| 2024 | 31,6 K RON | 51,5 K RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 2,1 K RON | 96,8 K RON | 113,7 K RON | 40,1 K RON | 10,2 K RON | ▼ 74,5% |
| Rezultat net | 869 RON | −288 RON | 28,5 K RON | 20,7 K RON | −19,4 K RON | −10,7 K RON | ▲ 45,1% |
| Total active | 4,6 K RON | 3,9 K RON | 30,7 K RON | 54,2 K RON | 37,0 K RON | 51,5 K RON | ▲ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 781 RON | 29,2 K RON | 49,9 K RON | 30,5 K RON | 19,9 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 3,1 K RON | 1,5 K RON | 4,3 K RON | 6,5 K RON | 31,6 K RON | ▲ 388,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,29 | 19,23 | 12,48 | 5,72 | 0,88 | ▼ 84,7% |
| Marjă netă (%) | 40,05 | -13,49 | 29,41 | 18,20 | -48,36 | -104,04 | ▼ 115,1% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 100 | 87 | 57 | 42 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.