ALESSIA SPEED S.R.L.
CUI: 35248760
J2015000814151
SRL
Dâmboviţa, Sat Grozăveşti, Comuna Corbii Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35248760
Cod înmatriculare
J2015000814151
EUID
ROONRC.J2015000814151
Data înmatriculării
2015-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Grozăveşti, Comuna Corbii Mari, Drăgoi, 54, 137137
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Grozăveşti, Comuna Corbii Mari
Stradă:
Drăgoi
Număr:
54
Cod poștal:
137137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 402.675 RON | 402.694 RON | 502.652 RON | −103.987 RON | −99.958 RON | 83.643 RON | 59.490 RON | 24.153 RON | −103.626 RON | 187.269 RON | 0 RON | 35.930 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 355.697 RON | 355.697 RON | 303.625 RON | 48.515 RON | 52.072 RON | 110.204 RON | 32.173 RON | 78.031 RON | −55.112 RON | 165.316 RON | 0 RON | 75.913 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 484.826 RON | 484.826 RON | 532.913 RON | −52.936 RON | −48.087 RON | 63.993 RON | 6.475 RON | 57.518 RON | −108.048 RON | 172.041 RON | 0 RON | 55.582 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 669.684 RON | 669.684 RON | 685.891 RON | −22.903 RON | −16.207 RON | 127.045 RON | 0 RON | 127.045 RON | −130.951 RON | 257.996 RON | 0 RON | 94.314 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 708.860 RON | 708.860 RON | 743.793 RON | −42.022 RON | −34.933 RON | 142.253 RON | 0 RON | 142.253 RON | −172.973 RON | 315.226 RON | 0 RON | 109.153 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 723.730 RON | 723.730 RON | 754.048 RON | −30.318 RON | −30.318 RON | 131.569 RON | 59 RON | 131.510 RON | −203.291 RON | 334.860 RON | 0 RON | 110.331 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CAROL-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−203.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.318 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
723,7 K RON
Rezultat Net 2024
−30,3 K RON
Total Active 2024
131,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,7 K RON | 355,7 K RON | 484,8 K RON | 669,7 K RON | 708,9 K RON | 723,7 K RON |
| Venituri totale | 402,7 K RON | 355,7 K RON | 484,8 K RON | 669,7 K RON | 708,9 K RON | 723,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 502,7 K RON | 303,6 K RON | 532,9 K RON | 685,9 K RON | 743,8 K RON | 754,0 K RON |
| Rezultat net | −104,0 K RON | 48,5 K RON | −52,9 K RON | −22,9 K RON | −42,0 K RON | −30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 842,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−203.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59 RON (0%)
Active circulante131,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe110,3 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,56 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,3 K RON | 83,6 K RON | 223,9% |
| 2020 | 165,3 K RON | 110,2 K RON | 150,0% |
| 2021 | 172,0 K RON | 64,0 K RON | 268,8% |
| 2022 | 258,0 K RON | 127,0 K RON | 203,1% |
| 2023 | 315,2 K RON | 142,3 K RON | 221,6% |
| 2024 | 334,9 K RON | 131,6 K RON | 254,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,7 K RON | 355,7 K RON | 484,8 K RON | 669,7 K RON | 708,9 K RON | 723,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −104,0 K RON | 48,5 K RON | −52,9 K RON | −22,9 K RON | −42,0 K RON | −30,3 K RON | ▲ 27,9% |
| Total active | 83,6 K RON | 110,2 K RON | 64,0 K RON | 127,0 K RON | 142,3 K RON | 131,6 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −103,6 K RON | −55,1 K RON | −108,0 K RON | −131,0 K RON | −173,0 K RON | −203,3 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 187,3 K RON | 165,3 K RON | 172,0 K RON | 258,0 K RON | 315,2 K RON | 334,9 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,47 | 0,33 | 0,49 | 0,45 | 0,39 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | -25,82 | 13,64 | -10,92 | -3,42 | -5,93 | -4,19 | ▲ 29,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 842,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.