SUPREMEGLASS S.R.L.

CUI: 46844156 J15/1550/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Sălcuţa, Oraş Titu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46844156
Cod înmatriculare J15/1550/2022
EUID ROONRC.J15/1550/2022
Data înmatriculării 2022-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Sălcuţa, Oraş Titu, 157, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Sălcuţa, Oraş Titu
Număr: 157
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 74.665 RON 105.264 RON 99.984 RON 3.455 RON 5.280 RON 59.984 RON 12.328 RON 47.656 RON 3.655 RON 56.329 RON 2.283 RON 18.579 RON 0 RON 0 RON 0
2024 183.178 RON 183.202 RON 163.960 RON 15.735 RON 19.242 RON 75.518 RON 8.306 RON 67.212 RON 19.390 RON 56.128 RON 5.488 RON 16.076 RON 0 RON 0 RON 0
2025 139.972 RON 140.140 RON 195.023 RON −54.883 RON −54.883 RON 16.809 RON 3.852 RON 12.957 RON −35.493 RON 52.302 RON 0 RON 2.471 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXE ROBERT-CONSTANTIN
administrator
Loc. Titu, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−35.493 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.883 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 311.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,0 K RON
Rezultat Net 2025
−54,9 K RON
Total Active 2025
16,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 74,7 K RON 183,2 K RON 140,0 K RON
Venituri totale 105,3 K RON 183,2 K RON 140,1 K RON
Cheltuieli totale 100,0 K RON 164,0 K RON 195,0 K RON
Rezultat net 3,5 K RON 15,7 K RON −54,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,9 K RON (22.9%)
Active circulante13,0 K RON (77.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,5 K RON
Numerar10,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 56,65
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-326,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 56,3 K RON 60,0 K RON 93,9%
2024 56,1 K RON 75,5 K RON 74,3%
2025 52,3 K RON 16,8 K RON 311,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 74,7 K RON 183,2 K RON 140,0 K RON ▼ 23,6%
Rezultat net 3,5 K RON 15,7 K RON −54,9 K RON ▼ 448,8%
Total active 60,0 K RON 75,5 K RON 16,8 K RON ▼ 77,7%
Capitaluri proprii 3,7 K RON 19,4 K RON −35,5 K RON ▼ 283,0%
Datorii totale 56,3 K RON 56,1 K RON 52,3 K RON ▼ 6,8%
Lichiditate curentă 0,85 1,20 0,25 ▼ 79,3%
Marjă netă (%) 4,63 8,59 -39,21 ▼ 556,5%
Scor bonitate 43 75 12 ▼ 84,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 311.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.