CAPRICON TRADING CONSULTING S.R.L.
CUI: 40253436
J15/1608/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Merii, Comuna Mogoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40253436
Cod înmatriculare
J15/1608/2018
EUID
ROONRC.J15/1608/2018
Data înmatriculării
2018-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Merii, Comuna Mogoşani, CV 7, A445, imobilul 554-C1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Merii, Comuna Mogoşani
Completare adresă:
CV 7, A445, imobilul 554-C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.675 RON | 0 RON | 1.675 RON | 200 RON | 1.475 RON | 1.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 243.771 RON | 243.863 RON | 18.764 RON | 217.783 RON | 225.099 RON | 255.729 RON | 232.563 RON | 23.166 RON | 217.983 RON | 37.746 RON | 0 RON | 12.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 158.867 RON | 188.009 RON | 142.391 RON | 42.493 RON | 45.618 RON | 907.028 RON | 721.623 RON | 185.405 RON | 260.477 RON | 481.001 RON | 0 RON | 91.779 RON | 165.550 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 208.002 RON | 380.909 RON | 350.998 RON | 28.101 RON | 29.911 RON | 903.133 RON | 672.853 RON | 230.280 RON | 288.840 RON | 476.673 RON | 182.712 RON | 45.131 RON | 137.620 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 519.937 RON | 575.770 RON | 442.047 RON | 129.146 RON | 133.723 RON | 965.217 RON | 634.855 RON | 330.362 RON | 417.986 RON | 437.542 RON | 197.603 RON | 69.859 RON | 109.689 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 479.356 RON | 568.378 RON | 508.854 RON | 52.007 RON | 59.524 RON | 1.009.677 RON | 596.095 RON | 413.582 RON | 469.551 RON | 458.367 RON | 258.411 RON | 124.383 RON | 81.759 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZÁRUG TERÉZ
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
479,4 K RON
Rezultat Net 2024
52,0 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 243,8 K RON | 158,9 K RON | 208,0 K RON | 519,9 K RON | 479,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 243,9 K RON | 188,0 K RON | 380,9 K RON | 575,8 K RON | 568,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 18,8 K RON | 142,4 K RON | 351,0 K RON | 442,0 K RON | 508,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 217,8 K RON | 42,5 K RON | 28,1 K RON | 129,1 K RON | 52,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 595,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate596,1 K RON (59%)
Active circulante413,6 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri258,4 K RON
Creanțe124,4 K RON
Numerar30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,85 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,9%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 1,7 K RON | 88,1% |
| 2020 | 37,7 K RON | 255,7 K RON | 14,8% |
| 2021 | 481,0 K RON | 907,0 K RON | 53,0% |
| 2022 | 476,7 K RON | 903,1 K RON | 52,8% |
| 2023 | 437,5 K RON | 965,2 K RON | 45,3% |
| 2024 | 458,4 K RON | 1,01 M RON | 45,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 243,8 K RON | 158,9 K RON | 208,0 K RON | 519,9 K RON | 479,4 K RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 217,8 K RON | 42,5 K RON | 28,1 K RON | 129,1 K RON | 52,0 K RON | ▼ 59,7% |
| Total active | 1,7 K RON | 255,7 K RON | 907,0 K RON | 903,1 K RON | 965,2 K RON | 1,01 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 218,0 K RON | 260,5 K RON | 288,8 K RON | 418,0 K RON | 469,6 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 37,7 K RON | 481,0 K RON | 476,7 K RON | 437,5 K RON | 458,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,61 | 0,39 | 0,48 | 0,76 | 0,90 | ▲ 19,5% |
| Marjă netă (%) | – | 89,34 | 26,75 | 13,51 | 24,84 | 10,85 | ▼ 56,3% |
| Scor bonitate | 47 | 70 | 48 | 68 | 78 | 65 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 595,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.