TOUR ŞERBI BUS 2012 S.R.L.
CUI: 29901502
J15/175/2012
SRL
Dâmboviţa, Sat Morteni, Comuna Morteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29901502
Cod înmatriculare
J15/175/2012
EUID
ROONRC.J15/175/2012
Data înmatriculării
2012-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Morteni, Comuna Morteni, 812
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.675 RON | 88.821 RON | 81.751 RON | 4.406 RON | 7.070 RON | 89.558 RON | 67.165 RON | 22.393 RON | 23.792 RON | 65.766 RON | 0 RON | 21.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.004 RON | 16.004 RON | 31.193 RON | −15.670 RON | −15.189 RON | 158.980 RON | 138.515 RON | 20.465 RON | 25.769 RON | 133.211 RON | 0 RON | 20.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.242 RON | 50.242 RON | 56.045 RON | −7.286 RON | −5.803 RON | 49.842 RON | 42.817 RON | 7.025 RON | −66.077 RON | 115.919 RON | 0 RON | 1.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.407 RON | 83.407 RON | 91.116 RON | −10.211 RON | −7.709 RON | 29.199 RON | 28.953 RON | 246 RON | −76.288 RON | 105.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 105.902 RON | 105.902 RON | 100.270 RON | 4.731 RON | 5.632 RON | 40.482 RON | 15.264 RON | 25.218 RON | −71.557 RON | 112.039 RON | 0 RON | 11.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 249.392 RON | 256.210 RON | 281.070 RON | −27.422 RON | −24.860 RON | 27.982 RON | 1.050 RON | 26.932 RON | −98.979 RON | 126.961 RON | 0 RON | 1.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 266.775 RON | 266.775 RON | 255.403 RON | 8.704 RON | 11.372 RON | 29.186 RON | 0 RON | 29.186 RON | −88.111 RON | 117.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN ION
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 401.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
266,8 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
29,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 16,0 K RON | 50,2 K RON | 83,4 K RON | 105,9 K RON | 249,4 K RON | 266,8 K RON |
| Venituri totale | 88,8 K RON | 16,0 K RON | 50,2 K RON | 83,4 K RON | 105,9 K RON | 256,2 K RON | 266,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,8 K RON | 31,2 K RON | 56,0 K RON | 91,1 K RON | 100,3 K RON | 281,1 K RON | 255,4 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −15,7 K RON | −7,3 K RON | −10,2 K RON | 4,7 K RON | −27,4 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar29,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,8 K RON | 89,6 K RON | 73,4% |
| 2020 | 133,2 K RON | 159,0 K RON | 83,8% |
| 2021 | 115,9 K RON | 49,8 K RON | 232,6% |
| 2022 | 105,5 K RON | 29,2 K RON | 361,3% |
| 2023 | 112,0 K RON | 40,5 K RON | 276,8% |
| 2024 | 127,0 K RON | 28,0 K RON | 453,7% |
| 2025 | 117,3 K RON | 29,2 K RON | 401,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 16,0 K RON | 50,2 K RON | 83,4 K RON | 105,9 K RON | 249,4 K RON | 266,8 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −15,7 K RON | −7,3 K RON | −10,2 K RON | 4,7 K RON | −27,4 K RON | 8,7 K RON | ▲ 131,7% |
| Total active | 89,6 K RON | 159,0 K RON | 49,8 K RON | 29,2 K RON | 40,5 K RON | 28,0 K RON | 29,2 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 23,8 K RON | 25,8 K RON | −66,1 K RON | −76,3 K RON | −71,6 K RON | −99,0 K RON | −88,1 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 65,8 K RON | 133,2 K RON | 115,9 K RON | 105,5 K RON | 112,0 K RON | 127,0 K RON | 117,3 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,23 | 0,21 | 0,25 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 5,90 | -97,91 | -14,50 | -12,24 | 4,47 | -11,00 | 3,26 | ▲ 129,6% |
| Scor bonitate | 50 | 25 | 27 | 19 | 45 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 401.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.